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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 682.00 | 41 528.00 | 102 153.00 | 143 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 528.00 | 801 600.00 | 328 928.00 | 1 130 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 207.00 | 121 186.00 | 20.00 | 121 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 124 104.00 | 1 035 002.00 | 1 089 102.00 | 2 124 104.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249 466.00 | 28 765.00 | 9 220 700.00 | 9 249 466.00 |
BZ Autres créances | 579 956.00 | | 579 956.00 | 579 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
CF Disponibilités | 2 610 563.00 | | 2 610 563.00 | 2 610 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 883.00 | 28 765.00 | 12 746 118.00 | 12 774 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 988.00 | 1 063 768.00 | 13 835 220.00 | 14 898 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 255.00 | | 3 145.00 |
DH Report à nouveau | 59 756.00 | 4 844.00 | | 59 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | 57 802.00 | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 618 046.00 | 562 901.00 | | 618 046.00 |
DP Provisions pour risques | 455 988.00 | 516 667.00 | | 455 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 988.00 | 516 667.00 | | 455 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 437.00 | 828 232.00 | | 580 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 207 644.00 | 4 207 644.00 | | 4 207 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 120.00 | 3 349 124.00 | | 5 633 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 190.00 | 1 431 191.00 | | 1 644 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
EA Autres dettes | 177 870.00 | 155 570.00 | | 177 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 262.00 | 2 191 894.00 | | 449 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 185.00 | 12 163 659.00 | | 12 761 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 835 220.00 | 13 243 228.00 | | 13 835 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 492 804.00 | 7 384 878.00 | | 8 492 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 962 027.00 | | 23 962 027.00 | 23 962 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 962 027.00 | | 23 962 027.00 | 23 962 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 175 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 065 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 528.00 | 53 092.00 | | 39 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 829.00 | 2 064.00 | | 51 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 357.00 | 55 157.00 | | 91 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 139.00 | 6 907.00 | | 127 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 139.00 | 7 157.00 | | 127 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 781.00 | 47 999.00 | | -35 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 313.00 | 69 666.00 | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 103 591.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 266 728.00 | 24 633 839.00 | | 25 266 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 211 583.00 | 24 576 037.00 | | 25 211 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 144.00 | 57 802.00 | | 55 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 706.00 | 106 149.00 | | 143 706.00 |