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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 361.00 | 14 248.00 | 8 112.00 | 22 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 153.00 | 658 257.00 | 398 896.00 | 1 057 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 220.00 | 83 024.00 | 36 195.00 | 119 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 661.00 | 826 217.00 | 1 188 443.00 | 2 014 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077 926.00 | 4 865.00 | 7 073 060.00 | 7 077 926.00 |
BZ Autres créances | 475 388.00 | | 475 388.00 | 475 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CF Disponibilités | 4 279 807.00 | | 4 279 807.00 | 4 279 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 650.00 | 4 865.00 | 12 054 784.00 | 12 059 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 074 311.00 | 831 082.00 | 13 243 228.00 | 14 074 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 4 844.00 | -387 136.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 802.00 | 392 236.00 | | 57 802.00 |
DL TOTAL (I) | 562 901.00 | 505 099.00 | | 562 901.00 |
DP Provisions pour risques | 516 667.00 | 318 041.00 | | 516 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 667.00 | 318 041.00 | | 516 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 232.00 | 1 422 478.00 | | 828 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 207 644.00 | 4 284 430.00 | | 4 207 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 124.00 | 3 768 843.00 | | 3 349 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 191.00 | 1 660 111.00 | | 1 431 191.00 |
EA Autres dettes | 155 570.00 | 177 273.00 | | 155 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191 894.00 | 2 680 000.00 | | 2 191 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 163 659.00 | 13 993 136.00 | | 12 163 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 228.00 | 14 816 277.00 | | 13 243 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 878.00 | 8 961 387.00 | | 7 384 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 236 444.00 | | 24 236 444.00 | 24 236 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 236 444.00 | | 24 236 444.00 | 24 236 444.00 |
FM Production stockée | | | -28 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 578 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 323.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 381 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 092.00 | 3 482.00 | | 53 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 157.00 | 3 482.00 | | 55 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | 336 991.00 | | 6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 336 991.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 999.00 | -333 509.00 | | 47 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 591.00 | 102 704.00 | | 103 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 633 839.00 | 23 193 632.00 | | 24 633 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 576 037.00 | 22 801 395.00 | | 24 576 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 802.00 | 392 237.00 | | 57 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 149.00 | 97 701.00 | | 106 149.00 |