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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 773.00 | 84 282.00 | 62 491.00 | 146 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 305.00 | 1 030 992.00 | 152 312.00 | 1 183 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 305.00 | 36 521.00 | 26 783.00 | 63 305.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 071.00 | 1 222 484.00 | 898 586.00 | 2 121 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662 176.00 | 28 765.00 | 9 633 411.00 | 9 662 176.00 |
BZ Autres créances | 896 647.00 | | 896 647.00 | 896 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 390.00 | 14 440.00 | 185 950.00 | 200 390.00 |
CF Disponibilités | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 019 678.00 | 43 205.00 | 10 976 472.00 | 11 019 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 749.00 | 1 265 689.00 | 11 875 059.00 | 13 140 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 3 145.00 | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | 112 144.00 | 59 756.00 | | 112 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 033 546.00 | 55 144.00 | | -4 033 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 415 500.00 | 618 046.00 | | -3 415 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 363.00 | 455 988.00 | | 1 028 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 363.00 | 455 988.00 | | 1 085 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 052.00 | 580 437.00 | | 2 399 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888 000.00 | 4 207 644.00 | | 3 888 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 233.00 | 5 633 120.00 | | 5 593 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 381.00 | 1 644 190.00 | | 977 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 608.00 | | |
EA Autres dettes | 448 959.00 | 177 870.00 | | 448 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 518.00 | 449 262.00 | | 898 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 205 195.00 | 12 761 185.00 | | 14 205 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 059.00 | 13 835 220.00 | | 11 875 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 601.00 | 8 492 804.00 | | 10 942 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 252 529.00 | | 23 252 529.00 | 23 252 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 252 529.00 | | 23 252 529.00 | 23 252 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 626.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 775 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 591 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 598.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 684 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 487.00 | 39 528.00 | | 24 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 51 829.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 487.00 | 91 357.00 | | 139 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 535.00 | 127 139.00 | | 242 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 535.00 | 127 139.00 | | 242 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 048.00 | -35 781.00 | | -103 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514.00 | 3 313.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 914 625.00 | 25 266 728.00 | | 23 914 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 948 172.00 | 25 211 583.00 | | 27 948 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 033 546.00 | 55 144.00 | | -4 033 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 938.00 | 143 706.00 | | 146 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 988.00 | 955 599.00 | 326 223.00 | 455 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 988.00 | 955 599.00 | 326 223.00 | 455 988.00 |