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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 555.00 | 2 710.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 658.00 | 35 342.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 243.00 | 4 621.00 | 298 622.00 | 303 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 828.00 | 19 834.00 | 395 994.00 | 415 828.00 |
BT Marchandises | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CF Disponibilités | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 252.00 | | 339 252.00 | 339 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 081.00 | 19 834.00 | 735 247.00 | 755 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 643.00 | | | 471 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 139.00 | | | 684 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 247.00 | | | 735 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 315 828.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 3 265.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 303 243.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 467.00 | | | 369 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 936.00 | | | 440 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 139.00 | 212 496.00 | | 684 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
ST Autres comptes | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YT Sous‐traitance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 783.00 | | | 76 783.00 |