| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 1 208.00 | 2 057.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 146.00 | 31 755.00 | 20 391.00 | 52 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 750.00 | 35 224.00 | 317 526.00 | 352 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 730.00 | 68 187.00 | 407 543.00 | 475 730.00 |
BT Marchandises | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 921.00 | | 491 921.00 | 491 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 651.00 | 68 187.00 | 899 464.00 | 967 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 071.00 | 41 108.00 | | 128 071.00 |
DL TOTAL (I) | 179 179.00 | 51 108.00 | | 179 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 098.00 | 471 643.00 | | 559 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | 32 406.00 | | 31 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 554.00 | 158 884.00 | | 108 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 4 317.00 | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 16 889.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 285.00 | 684 139.00 | | 720 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 464.00 | 735 247.00 | | 899 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 905.00 | 212 496.00 | | 209 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 231.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 828.00 | | 60 869.00 | 415 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 475 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 404 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 265.00 | | 1 350.00 | 53 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 243.00 | | 52 619.00 | 353 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 6 900.00 | 9 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 834.00 | 48 355.00 | 2.00 | 19 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 653.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | 47 702.00 | 2.00 | 19 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 098.00 | 48 718.00 | 212 243.00 | 559 098.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 740.00 | | | 556 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 285.00 | 209 905.00 | 212 243.00 | 720 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 5 528.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 14 377.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 34 431.00 | 34 438.00 | | 34 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 012.00 | 22 838.00 | | 24 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 063.00 | 4 495.00 | | 4 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203.00 | 635.00 | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | 5 528.00 | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 306.00 | 22 581.00 | | 66 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 534.00 | 43 361.00 | | 51 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 215.00 | 76 783.00 | | 74 215.00 |