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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 782.00 | 68 113.00 | 25 669.00 | 93 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 775.00 | 175 230.00 | 224 545.00 | 399 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 449.00 | 247 957.00 | 547 492.00 | 795 449.00 |
BT Marchandises | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 395.00 | | 249 395.00 | 249 395.00 |
CF Disponibilités | 490 284.00 | | 490 284.00 | 490 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 871.00 | | 1 036 871.00 | 1 036 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 320.00 | 247 957.00 | 1 584 363.00 | 1 832 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
CU Autres participations | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 791.00 | 544 455.00 | | 396 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 149.00 | 217 336.00 | | 241 149.00 |
DL TOTAL (I) | 648 939.00 | 772 791.00 | | 648 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 823.00 | 400 209.00 | | 560 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 19 843.00 | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 477.00 | 98 332.00 | | 239 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 049.00 | 31 718.00 | | 128 049.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 4 255.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 423.00 | 554 355.00 | | 935 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 363.00 | 1 327 146.00 | | 1 584 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 033.00 | 205 769.00 | | 447 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 452.00 | | 264 994.00 | 553 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 22 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 795 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 493 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 615.00 | | 225 000.00 | 54 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 478.00 | | 35 074.00 | 476 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | 4 920.00 | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 836.00 | 44 319.00 | 198.00 | 203 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 101.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | 44 218.00 | 198.00 | 199 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 823.00 | 72 432.00 | 292 964.00 | 560 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 423.00 | 447 033.00 | 292 964.00 | 935 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 251.00 | 12 011.00 | | 12 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 919.00 | 10 989.00 | | 46 919.00 |
ST Autres comptes | 213 020.00 | 74 397.00 | | 213 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 417.00 | 29 902.00 | | 29 417.00 |
YT Sous‐traitance | 38 593.00 | 14 815.00 | | 38 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | | | 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 28.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 069.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 389.00 | 13 080.00 | | 13 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 950.00 | 104 325.00 | | 136 950.00 |
ZE Dividendes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 485.00 | 130 130.00 | | 328 485.00 |