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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 2 308.00 | 2 307.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 146.00 | 48 852.00 | 3 294.00 | 52 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 697.00 | 67 881.00 | 289 816.00 | 357 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 698.00 | 119 041.00 | 361 657.00 | 480 698.00 |
BT Marchandises | 178 135.00 | | 178 135.00 | 178 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 444 281.00 | | 444 281.00 | 444 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 222.00 | | 655 222.00 | 655 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 920.00 | 119 041.00 | 1 016 879.00 | 1 135 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 179.00 | 40 108.00 | | 168 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 772.00 | 128 071.00 | | 176 772.00 |
DL TOTAL (I) | 355 951.00 | 179 179.00 | | 355 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 135.00 | 559 098.00 | | 506 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 31 907.00 | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 108 554.00 | | 77 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 13 219.00 | | 35 325.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 7 507.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 928.00 | 720 285.00 | | 660 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 879.00 | 899 464.00 | | 1 016 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 046.00 | 209 905.00 | | 208 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 380.00 | | 7 667.00 | 474 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 480 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 409 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 265.00 | | 1 350.00 | 53 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 895.00 | | 6 297.00 | 404 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 20.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 187.00 | 50 878.00 | 24.00 | 68 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 100.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | 49 778.00 | 24.00 | 66 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 135.00 | 53 253.00 | 205 386.00 | 506 135.00 |
VI Groupe et associés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 928.00 | 208 046.00 | 205 386.00 | 660 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | 5 188.00 | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | 10 506.00 | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 51 915.00 | 34 431.00 | | 51 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 697.00 | 24 012.00 | | 25 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 063.00 | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 203.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 130.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | 5 318.00 | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 463.00 | 66 306.00 | | 87 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 151.00 | 51 534.00 | | 69 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 975.00 | 74 215.00 | | 90 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |