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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 514.00 | 101.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 848.00 | 60 997.00 | 29 851.00 | 90 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 631.00 | 138 325.00 | 247 306.00 | 385 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 452.00 | 203 836.00 | 349 616.00 | 553 452.00 |
BT Marchandises | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
CF Disponibilités | 614 082.00 | | 614 082.00 | 614 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 530.00 | | 977 530.00 | 977 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 982.00 | 203 836.00 | 1 327 146.00 | 1 530 982.00 |
CU Autres participations | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 455.00 | 344 951.00 | | 544 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 336.00 | 199 504.00 | | 217 336.00 |
DL TOTAL (I) | 772 791.00 | 555 455.00 | | 772 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 209.00 | 452 882.00 | | 400 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | 32 279.00 | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 332.00 | 98 728.00 | | 98 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | 15 903.00 | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 20 525.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 355.00 | 620 318.00 | | 554 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 146.00 | 1 175 773.00 | | 1 327 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 769.00 | 220 778.00 | | 205 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 627.00 | | 16 825.00 | 536 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 772.00 | | 16 707.00 | 459 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 119.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 466.00 | 43 371.00 | | 160 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 1 103.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | 42 268.00 | | 157 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 209.00 | 51 622.00 | 202 952.00 | 400 209.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 626.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 355.00 | 205 769.00 | 202 952.00 | 554 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 9 179.00 | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | 9 601.00 | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 74 397.00 | 72 854.00 | | 74 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 902.00 | 26 125.00 | | 29 902.00 |
YT Sous‐traitance | 14 815.00 | 10 500.00 | | 14 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 598.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 028.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | 10 207.00 | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 840.00 | 103 894.00 | | 119 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 325.00 | 87 627.00 | | 104 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 130.00 | 120 677.00 | | 130 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |