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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 3 411.00 | 1 204.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 101.00 | 54 487.00 | 32 614.00 | 87 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 671.00 | 102 568.00 | 270 104.00 | 372 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 627.00 | 160 466.00 | 376 161.00 | 536 627.00 |
BT Marchandises | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
CF Disponibilités | 479 465.00 | | 479 465.00 | 479 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 611.00 | | 799 611.00 | 799 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 238.00 | 160 466.00 | 1 175 773.00 | 1 336 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
CU Autres participations | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 951.00 | 168 179.00 | | 344 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504.00 | 176 772.00 | | 199 504.00 |
DL TOTAL (I) | 555 455.00 | 355 951.00 | | 555 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 882.00 | 506 135.00 | | 452 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 279.00 | 35 548.00 | | 32 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 77 476.00 | | 98 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 35 325.00 | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | 6 445.00 | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 318.00 | 660 928.00 | | 620 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 773.00 | 1 016 879.00 | | 1 175 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 778.00 | 208 046.00 | | 220 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 041.00 | 41 425.00 | | 119 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 103.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 733.00 | 40 322.00 | | 116 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 729.00 | | 98 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 882.00 | 53 342.00 | 202 878.00 | 452 882.00 |
VI Groupe et associés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 318.00 | 220 778.00 | 202 878.00 | 620 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | 8 331.00 | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | 9 362.00 | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 72 854.00 | 51 915.00 | | 72 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 125.00 | 25 697.00 | | 26 125.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | 4 000.00 | | 10 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 556.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 207.00 | 9 887.00 | | 10 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 894.00 | 87 463.00 | | 103 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 627.00 | 69 151.00 | | 87 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 677.00 | 90 975.00 | | 120 677.00 |