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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599 000.00 | 2 722 000.00 | 877 000.00 | 3 599 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 580 000.00 | 4 804 000.00 | 776 000.00 | 5 580 000.00 |
AN Terrains | 501 000.00 | 52 000.00 | 449 000.00 | 501 000.00 |
AP Constructions | 16 038 000.00 | 12 822 000.00 | 3 216 000.00 | 16 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262 000.00 | 18 897 000.00 | 6 365 000.00 | 25 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 616 000.00 | 13 462 000.00 | 4 154 000.00 | 17 616 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 429 000.00 | | 33 429 000.00 | 33 429 000.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 139 000.00 | 55 475 000.00 | 179 664 000.00 | 235 139 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834 000.00 | 6 000.00 | 2 828 000.00 | 2 834 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 117 000.00 | 57 000.00 | 4 060 000.00 | 4 117 000.00 |
BT Marchandises | 462 000.00 | 6 000.00 | 456 000.00 | 462 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 637 000.00 | 1 196 000.00 | 53 441 000.00 | 54 637 000.00 |
BZ Autres créances | 19 323 000.00 | | 19 323 000.00 | 19 323 000.00 |
CF Disponibilités | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 127 000.00 | 1 265 000.00 | 80 862 000.00 | 82 127 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 686 000.00 | 56 740 000.00 | 264 946 000.00 | 321 686 000.00 |
CU Autres participations | 129 241 000.00 | 2 716 000.00 | 126 525 000.00 | 129 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 438 000.00 | 61 915 000.00 | | 62 438 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140 000.00 | 10 534 000.00 | | 8 140 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 000.00 | 889 000.00 | | 1 061 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 394 000.00 | 82 093 000.00 | | 80 394 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 495 000.00 | 6 040 000.00 | | 4 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 931 000.00 | 2 682 000.00 | | 2 931 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 426 000.00 | 8 722 000.00 | | 7 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 193 000.00 | 104 269 000.00 | | 92 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313 000.00 | 28 679 000.00 | | 29 313 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813 000.00 | 10 950 000.00 | | 12 813 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405 000.00 | 5 478 000.00 | | 8 405 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 000.00 | 8 546 000.00 | | 4 399 000.00 |
EA Autres dettes | 29 663 000.00 | 5 168 000.00 | | 29 663 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 786 000.00 | 163 090 000.00 | | 176 786 000.00 |
ED (V) | 340 000.00 | 618 000.00 | | 340 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 946 000.00 | 254 523 000.00 | | 264 946 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 358 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 068 000.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 409 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 007 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 467 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 971 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 533 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 351 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 803 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 477 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 977 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -255 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -264 000.00 | |
GE Autres charges | | | -930 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -98 358 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 649 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 307 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 064 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 566 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 453 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 966 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 985 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 444 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 15 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 1 432 000.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 155 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 1 602 000.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000.00 | -36 000.00 | | -15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -54 000.00 | -1 191 000.00 | | -54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -193 000.00 | -202 000.00 | | -193 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -262 000.00 | -1 429 000.00 | | -262 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 000.00 | 173 000.00 | | -146 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -385 000.00 | -127 000.00 | | -385 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773 000.00 | -1 638 000.00 | | -2 773 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140 000.00 | 10 534 000.00 | | 8 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 313 000.00 | 2 005 000.00 | 27 307 000.00 | 29 313 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813 000.00 | 12 813 000.00 | | 12 813 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 000.00 | 2 764 000.00 | 1 635 000.00 | 4 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 000.00 | 29 663 000.00 | | 29 663 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 429 000.00 | 184 000.00 | | 33 429 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
VP Divers | 19 496 000.00 | | | 19 496 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 685 000.00 | 74 316 000.00 | 34 369 000.00 | 108 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 592 000.00 | 55 650 000.00 | 28 943 000.00 | 84 592 000.00 |