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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342 000.00 | 4 901 000.00 | 2 441 000.00 | 7 342 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 438 000.00 | 5 756 000.00 | 1 682 000.00 | 7 438 000.00 |
AN Terrains | 552 000.00 | 64 000.00 | 488 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 19 042 000.00 | 15 284 000.00 | 3 758 000.00 | 19 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 645 000.00 | 24 474 000.00 | 6 171 000.00 | 30 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327 000.00 | 16 198 000.00 | 4 129 000.00 | 20 327 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 402 000.00 | | 27 402 000.00 | 27 402 000.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 478 000.00 | 67 290 000.00 | 211 188 000.00 | 278 478 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 000.00 | 3 000.00 | 2 872 000.00 | 2 875 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 257 000.00 | 119 000.00 | 4 138 000.00 | 4 257 000.00 |
BT Marchandises | 1 192 000.00 | 10 000.00 | 1 182 000.00 | 1 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 635 000.00 | 2 826 000.00 | 38 809 000.00 | 41 635 000.00 |
BZ Autres créances | 26 016 000.00 | | 26 016 000.00 | 26 016 000.00 |
CF Disponibilités | 7 982 000.00 | | 7 982 000.00 | 7 982 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 357 000.00 | 2 958 000.00 | 81 399 000.00 | 84 357 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 955 000.00 | | 3 955 000.00 | 3 955 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 342 000.00 | 70 248 000.00 | 298 094 000.00 | 368 342 000.00 |
CU Autres participations | 162 494 000.00 | 613 000.00 | 161 881 000.00 | 162 494 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 569 000.00 | 62 520 000.00 | | 62 569 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 932 000.00 | 16 735 000.00 | | 19 932 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 41 000.00 | | 27 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 289 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 572 000.00 | 89 332 000.00 | | 92 572 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130 000.00 | 2 983 000.00 | | 4 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 970 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100 000.00 | 5 785 000.00 | | 7 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 792 000.00 | 134 808 000.00 | | 130 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146 000.00 | 9 173 000.00 | | 8 146 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328 000.00 | 4 095 000.00 | | 2 328 000.00 |
EA Autres dettes | 45 660 000.00 | 34 941 000.00 | | 45 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 234 000.00 | 194 351 000.00 | | 198 234 000.00 |
ED (V) | 188 000.00 | 107 000.00 | | 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 094 000.00 | 289 575 000.00 | | 298 094 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 223 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 915 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 138 000.00 | |
FM Production stockée | | | -726 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 042 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 716 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 611 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 444 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 433 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 712 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 268 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 862 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 884 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 064 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 813 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 41 000.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 101 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 146 000.00 | | 216 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 000.00 | 59 000.00 | | -13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -191 000.00 | -63 000.00 | | -191 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -163 000.00 | -150 000.00 | | -163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -367 000.00 | -154 000.00 | | -367 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 000.00 | -8 000.00 | | -151 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -281 000.00 | -439 000.00 | | -281 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449 000.00 | -1 905 000.00 | | -1 449 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 408 000.00 | 142 068 000.00 | | 133 408 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 476 000.00 | 125 333 000.00 | | 113 476 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 932 000.00 | 16 735 000.00 | | 19 932 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 000.00 | 163 000.00 | -155 000.00 | 1 281 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 785 000.00 | 4 199 000.00 | -2 884 000.00 | 5 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066 000.00 | 4 362 000.00 | -3 039 000.00 | 7 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 792 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 | 130 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292 000.00 | 11 292 000.00 | | 11 292 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146 000.00 | 8 146 000.00 | | 8 146 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 660 000.00 | 45 660 000.00 | | 45 660 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 402 000.00 | 971.00 | 26 431 000.00 | 27 402 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 635 000.00 | 45 206 000.00 | | 41 635 000.00 |
VP Divers | 26 016 000.00 | 26 016 000.00 | | 26 016 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210 000.00 | 72 193 000.00 | 27 588 000.00 | 96 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 217 000.00 | 67 540 000.00 | 230 000.00 | 198 217 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 269.00 | | 260.00 |