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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113 000.00 | 3 407 000.00 | 706 000.00 | 4 113 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 074 000.00 | 5 213 000.00 | 1 861 000.00 | 7 074 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187 000.00 | 8 620 000.00 | 2 567 000.00 | 11 187 000.00 |
AN Terrains | 602 000.00 | 94 000.00 | 508 000.00 | 602 000.00 |
AP Constructions | 18 036 000.00 | 14 164 000.00 | 3 872 000.00 | 18 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930 000.00 | 22 121 000.00 | 6 809 000.00 | 28 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193 000.00 | 13 532 000.00 | 3 661 000.00 | 17 193 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 974 000.00 | | 4 974 000.00 | 4 974 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 380 000.00 | | 30 380 000.00 | 30 380 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 309 000.00 | 58 531 000.00 | 184 778 000.00 | 243 309 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534 000.00 | 31 000.00 | 3 503 000.00 | 3 534 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 540 000.00 | 102 000.00 | 4 438 000.00 | 4 540 000.00 |
BT Marchandises | 764 000.00 | 13 000.00 | 751 000.00 | 764 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 004 000.00 | 2 929 000.00 | 46 075 000.00 | 49 004 000.00 |
BZ Autres créances | 68 172 000.00 | 2 929 000.00 | 65 243 000.00 | 68 172 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 353 000.00 | 3 075 000.00 | 75 278 000.00 | 78 353 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 825 000.00 | | 4 825 000.00 | 4 825 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 470 000.00 | 61 606 000.00 | 266 864 000.00 | 328 470 000.00 |
CU Autres participations | 130 610 000.00 | | 130 610 000.00 | 130 610 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 516 000.00 | 62 505 000.00 | | 62 516 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100 000.00 | 6 684 000.00 | | 9 100 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 657 000.00 | 79 175 000.00 | | 81 657 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900 000.00 | 4 172 000.00 | | 4 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 857 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 857 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757 000.00 | 7 108 000.00 | | 7 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 1 468 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 386 000.00 | 111 229 000.00 | | 122 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183 000.00 | 12 562 000.00 | | 13 183 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507 000.00 | 7 982 000.00 | | 9 507 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 30 259 000.00 | 38 926 000.00 | | 30 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 351 000.00 | 174 870 000.00 | | 177 351 000.00 |
ED (V) | 99 000.00 | 196 000.00 | | 99 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 864 000.00 | 261 349 000.00 | | 266 864 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 856 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 447 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 303 000.00 | |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 601 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 561 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 615 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 076 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 000.00 | 96 000.00 | | 223 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | 206 000.00 | | 362 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 000.00 | 39 000.00 | | 319 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 000.00 | 2 995 000.00 | | 328 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | 172 000.00 | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 000.00 | 3 206 000.00 | | 815 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 000.00 | -3 000 000.00 | | -453 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 000.00 | 157 000.00 | | 347 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123 000.00 | 1 289 000.00 | | 2 123 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 826 000.00 | 135 072 000.00 | | 131 826 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 726 000.00 | 128 388 000.00 | | 122 726 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100 000.00 | 6 684 000.00 | | 9 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161 000.00 | 170 000.00 | 100 000.00 | 1 161 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 108 000.00 | 4 825 000.00 | 4 176.00 | 7 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 000.00 | 4 995 000.00 | 4 276 000.00 | 8 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 387 000.00 | 33 000.00 | 157 000.00 | 122 387 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183 000.00 | 13 183 000.00 | | 13 183 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 1 350 000.00 | 650 000.00 | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 259 000.00 | 30 259 000.00 | | 30 259 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 380 000.00 | 156 000.00 | 30 224 000.00 | 30 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 004 000.00 | 49 004 000.00 | | 49 004 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 19 168 000.00 | 19 168 000.00 | | 19 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506 000.00 | 9 506 000.00 | | 9 506 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 949 000.00 | 68 328 000.00 | 31 621 000.00 | 99 949 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 351 000.00 | 54 347 000.00 | 807 000.00 | 177 351 000.00 |