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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 000.00 | 5 673 000.00 | 2 117 000.00 | 7 790 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 438 000.00 | 6 027 000.00 | 1 411 000.00 | 7 438 000.00 |
AN Terrains | 552 000.00 | 73 000.00 | 479 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 19 079 000.00 | 15 928 000.00 | 3 151 000.00 | 19 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545 000.00 | 25 894 000.00 | 5 651 000.00 | 31 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637 000.00 | 16 564 000.00 | 4 073 000.00 | 20 637 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 901 000.00 | | 4 901 000.00 | 4 901 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 871 000.00 | | 24 871 000.00 | 24 871 000.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 292 000.00 | 73 422 000.00 | 206 870 000.00 | 280 292 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604 000.00 | 10 000.00 | 3 594 000.00 | 3 604 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 503 000.00 | 125 000.00 | 6 378 000.00 | 6 503 000.00 |
BT Marchandises | 1 054 000.00 | 26 000.00 | 1 028 000.00 | 1 054 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 251 000.00 | 2 711 000.00 | 36 540 000.00 | 39 251 000.00 |
BZ Autres créances | 27 599 000.00 | | 27 599 000.00 | 27 599 000.00 |
CF Disponibilités | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 836 000.00 | 2 872 000.00 | 75 964 000.00 | 78 836 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 212 000.00 | 76 294 000.00 | 285 918 000.00 | 362 212 000.00 |
CU Autres participations | 162 351 000.00 | 3 263 000.00 | 159 088 000.00 | 162 351 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 501 000.00 | 62 569 000.00 | | 82 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776 000.00 | 19 932 000.00 | | 16 776 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 333 000.00 | 92 572 000.00 | | 109 333 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 311 000.00 | 4 130 000.00 | | 3 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 954 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 954 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 265 000.00 | 7 100 000.00 | | 6 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | 16 000.00 | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 359 000.00 | 130 792 000.00 | | 127 359 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 000.00 | 11 292 000.00 | | 14 806 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137 000.00 | 8 146 000.00 | | 8 137 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 241 000.00 | 2 328 000.00 | | 2 241 000.00 |
EA Autres dettes | 17 538 000.00 | 45 660 000.00 | | 17 538 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 184 000.00 | 198 234 000.00 | | 170 184 000.00 |
ED (V) | 136 000.00 | 188 000.00 | | 136 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 918 000.00 | 298 094 000.00 | | 285 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 962 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 913 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 875 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 246 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 463 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 052 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 523 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 236 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 341 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 206 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 154 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 298 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 502 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 345 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 48 000.00 | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 000.00 | 216 000.00 | | 276 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 13 000.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 000.00 | 191 000.00 | | 529 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 163 000.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 000.00 | 367 000.00 | | 703 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 000.00 | -151 000.00 | | -427 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 000.00 | 281 000.00 | | 123 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 019 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 626 000.00 | 133 408 000.00 | | 142 626 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 850 000.00 | 113 476 000.00 | | 125 850 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776 000.00 | 19 932 000.00 | | 16 776 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | 1 289 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 389 000.00 | 3 298 000.00 | 4 133 000.00 | 8 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 678 000.00 | 3 460 000.00 | 4 295 000.00 | 9 678 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 359 000.00 | 127 092 000.00 | 267 000.00 | 127 359 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 000.00 | 14 806 000.00 | | 14 806 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137 000.00 | 8 137 000.00 | | 8 137 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538 000.00 | 17 538 000.00 | | 17 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 081 000.00 | 169 814 000.00 | 267 000.00 | 170 081 000.00 |