| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 000.00 | 3 104 000.00 | 544 000.00 | 3 648 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 174 000.00 | 4 984 000.00 | 2 190 000.00 | 7 174 000.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | 86 000.00 | 496 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 17 865 000.00 | 13 402 000.00 | 4 463 000.00 | 17 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029 000.00 | 21 473 000.00 | 6 556 000.00 | 28 029 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358 000.00 | 13 599 000.00 | 4 759 000.00 | 18 358 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 962 000.00 | | 31 962 000.00 | 31 962 000.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 487 000.00 | 56 648 000.00 | 177 839 000.00 | 234 487 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556 000.00 | 4 000.00 | 3 552 000.00 | 3 556 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 564 000.00 | 51 000.00 | 4 513 000.00 | 4 564 000.00 |
BT Marchandises | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 798 000.00 | 3 263 000.00 | 51 535 000.00 | 54 798 000.00 |
BZ Autres créances | 15 914 000.00 | | 15 914 000.00 | 15 914 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 765 000.00 | 3 318 000.00 | 77 447 000.00 | 80 765 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 076 000.00 | | 4 076 000.00 | 4 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 315 000.00 | 59 966 000.00 | 261 349 000.00 | 321 315 000.00 |
CU Autres participations | 123 346 000.00 | | 123 346 000.00 | 123 346 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 987 000.00 | | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 505 000.00 | 62 438 000.00 | | 62 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 000.00 | 8 140 000.00 | | 6 684 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 161 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 175 000.00 | 80 394 000.00 | | 79 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 172 000.00 | 4 495 000.00 | | 4 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 936 000.00 | 2 931 000.00 | | 2 936 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108 000.00 | 7 426 000.00 | | 7 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 000.00 | 92 193 000.00 | | 1 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 229 000.00 | 29 313 000.00 | | 111 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562 000.00 | 12 813 000.00 | | 12 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982 000.00 | 8 405 000.00 | | 7 982 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 000.00 | 4 399 000.00 | | 2 703 000.00 |
EA Autres dettes | 38 926 000.00 | 29 663 000.00 | | 38 926 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 870 000.00 | 176 786 000.00 | | 174 870 000.00 |
ED (V) | 196 000.00 | 340 000.00 | | 196 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 349 000.00 | 264 946 000.00 | | 261 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 474 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 331 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 805 000.00 | |
FM Production stockée | | | 351 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 431 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 929 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 883 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 390 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 755 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 734 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 436 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 493 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 955 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 136 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 937 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 130 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 48 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 47 000.00 | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 21 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 116 000.00 | | 206 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995 000.00 | 54 000.00 | | 2 995 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 000.00 | 193 000.00 | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206 000.00 | 262 000.00 | | 3 206 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000 000.00 | -146 000.00 | | -3 000 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -157 000.00 | -385 000.00 | | -157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289 000.00 | -2 773 000.00 | | -1 289 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 929 000.00 | 112 007 000.00 | | 123 929 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 245 000.00 | 103 867 000.00 | | 117 245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 000.00 | 8 140 000.00 | | 6 684 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 000.00 | 172 000.00 | 100 000.00 | 1 061 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931 000.00 | 37 000.00 | 32 000.00 | 2 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 000.00 | 37 000.00 | 32 000.00 | 2 931 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 229 000.00 | 131 000.00 | 141 000.00 | 111 229 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562 000.00 | 12 562 000.00 | | 12 562 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 926 000.00 | 38 926 000.00 | | 38 926 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 962 000.00 | 302 000.00 | | 31 962 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 000.00 | 23 000.00 | | 1 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 798 000.00 | | | 54 798 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VP Divers | 15 914 000.00 | | | 15 914 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982 000.00 | 7 982 000.00 | | 7 982 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 863 000.00 | 71 037 000.00 | 32 826 000.00 | 103 863 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 870 000.00 | 63 772 000.00 | 141 000.00 | 174 870 000.00 |