| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480 000.00 | 4 157 000.00 | 2 323 000.00 | 6 480 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 438 000.00 | 5 484 000.00 | 1 954 000.00 | 7 438 000.00 |
AN Terrains | 587 000.00 | 89 000.00 | 498 000.00 | 587 000.00 |
AP Constructions | 19 145 000.00 | 14 885 000.00 | 4 260 000.00 | 19 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 522 000.00 | 23 544 000.00 | 6 978 000.00 | 30 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863 000.00 | 14 826 000.00 | 4 037 000.00 | 18 863 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 664 000.00 | | 27 664 000.00 | 27 664 000.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 035 000.00 | 62 985 000.00 | 213 050 000.00 | 276 035 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358 000.00 | 3 000.00 | 3 355 000.00 | 3 358 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 997 000.00 | 138 000.00 | 4 859 000.00 | 4 997 000.00 |
BT Marchandises | 967 000.00 | 13 000.00 | 954 000.00 | 967 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 206 000.00 | 3 113 000.00 | 42 093 000.00 | 45 206 000.00 |
BZ Autres créances | 18 553 000.00 | | 18 553 000.00 | 18 553 000.00 |
CF Disponibilités | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 932 000.00 | 3 267 000.00 | 71 665 000.00 | 74 932 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 884 000.00 | | 2 884 000.00 | 2 884 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 827 000.00 | 66 252 000.00 | 289 575 000.00 | 355 827 000.00 |
CU Autres participations | 161 783 000.00 | | 161 783 000.00 | 161 783 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 520 000.00 | 62 516 000.00 | | 62 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735 000.00 | 9 100 000.00 | | 16 735 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 000.00 | 55 000.00 | | 41 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 281 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 332 000.00 | 81 657 000.00 | | 89 332 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 983 000.00 | 4 900 000.00 | | 2 983 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 802 000.00 | 2 857 000.00 | | 2 802 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 785 000.00 | 7 757 000.00 | | 5 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 808 000.00 | 122 386 000.00 | | 134 808 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 000.00 | 13 183 000.00 | | 11 318 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173 000.00 | 9 507 000.00 | | 9 173 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 095 000.00 |
EA Autres dettes | 34 941 000.00 | 30 259 000.00 | | 34 941 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 351 000.00 | 177 351 000.00 | | 194 351 000.00 |
ED (V) | 107 000.00 | 99 000.00 | | 107 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 575 000.00 | 266 864 000.00 | | 289 575 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 719 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 981 000.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 369 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 252 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 853 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 032 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 583 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 223 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 787 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 663 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 825 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 670 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 361 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | 39 000.00 | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 223 000.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 000.00 | 362 000.00 | | 229 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 319 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 328 000.00 | | 63 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 168 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 000.00 | 815 000.00 | | 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -453 000.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 000.00 | 347 000.00 | | 439 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 000.00 | 2 123 000.00 | | 1 905 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 151 000.00 | 131 826 000.00 | | 142 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 416 000.00 | 122 726 000.00 | | 125 416 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735 000.00 | 9 100 000.00 | | 16 735 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 231 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 1 231 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857 000.00 | | 56 000.00 | 2 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 000.00 | 150 000.00 | 156 000.00 | 4 088 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 809 000.00 | 1 452 000.00 | 210 000.00 | 134 809 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 318 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099 000.00 | 9 099 000.00 | | 9 099 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095 000.00 | 2 845 000.00 | 1 250 000.00 | 4 095 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 943 000.00 | 34 943 000.00 | | 34 943 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 664.00 | 136.00 | 27 528.00 | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553 000.00 | 18 553 000.00 | | 18 553 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 591 000.00 | 63 895 000.00 | 28 696 000.00 | 92 591 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 264 000.00 | 59 657 000.00 | 1 460 000.00 | 194 264 000.00 |