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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155 226.00 | 17 115 237.00 | 39 989.00 | 17 155 226.00 |
AP Constructions | 228 771.00 | 228 771.00 | | 228 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 359.00 | 51 288.00 | 53 071.00 | 104 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 318.00 | 1 697 411.00 | 689 908.00 | 2 387 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
BF Prêts | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162 528.00 | 19 092 706.00 | 1 069 822.00 | 20 162 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 124.00 | 140 086.00 | 214 038.00 | 354 124.00 |
BZ Autres créances | 29 344 335.00 | | 29 344 335.00 | 29 344 335.00 |
CF Disponibilités | 996 588.00 | | 996 588.00 | 996 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 531.00 | | 581 531.00 | 581 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 292 376.00 | 140 086.00 | 31 152 290.00 | 31 292 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 454 904.00 | 19 232 792.00 | 32 222 111.00 | 51 454 904.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 694.00 | 2 206 553.00 | | 1 042 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 970.00 | 1 636 141.00 | | 1 383 970.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 776 663.00 | 5 396 042.00 | | 6 776 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 431 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 820 000.00 | 788 000.00 | | 820 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 000.00 | 1 219 972.00 | | 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 840.00 | 109 939.00 | | 453 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 894.00 | 2 356 721.00 | | 1 949 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 292.00 | 3 304 607.00 | | 3 462 292.00 |
EA Autres dettes | 18 755 189.00 | 23 294 535.00 | | 18 755 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 233.00 | 67 549.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 625 448.00 | 29 133 350.00 | | 24 625 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 222 111.00 | 35 749 363.00 | | 32 222 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 266 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 266 646.00 | |
FM Production stockée | | | -10 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 478 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 904 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 717 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 612 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 635 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 913.00 | 10 209.00 | | 14 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 348.00 | 6 380 581.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 262.00 | 8 098 417.00 | | 18 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 049 116.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 907.00 | 10 889.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 952.00 | 3 060 005.00 | | 14 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | 5 038 411.00 | | 3 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 647.00 | 251 559.00 | | 245 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 006.00 | 2 935 293.00 | | 389 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 766 878.00 | 53 348 431.00 | | 46 766 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 382 909.00 | 51 712 290.00 | | 45 382 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 970.00 | 1 636 141.00 | | 1 383 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 501 542.00 | | 769 691.00 | 19 501 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 748.00 | 209 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 705.00 | 20 162 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 957.00 | 2 797 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100 528.00 | | 54 698.00 | 17 100 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 568.00 | | 639 992.00 | 2 255 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 446.00 | | 75 000.00 | 145 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992 019.00 | 183 737.00 | 83 050.00 | 18 992 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 098 575.00 | 16 662.00 | | 17 098 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 445.00 | 167 075.00 | 83 050.00 | 1 893 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 972.00 | 32 000.00 | 431 972.00 | 1 219 972.00 |
6T Sur comptes clients | 56 457.00 | 89 937.00 | 6 308.00 | 56 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 457.00 | 89 937.00 | 6 308.00 | 56 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 778.00 | 121 937.00 | 441 628.00 | 1 279 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 937.00 | 438 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 894.00 | 1 949 894.00 | | 1 949 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 977.00 | 1 640 977.00 | | 1 640 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 780.00 | 1 406 780.00 | | 1 406 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755 189.00 | 18 755 189.00 | | 18 755 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UP Prêts | 28 946.00 | 6 650.00 | | 28 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 920.00 | | | 163 920.00 |
UX Autres créances clients | 294 063.00 | | | 294 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
VB T. V. A. | 1 020 437.00 | | | 1 020 437.00 |
VC Groupe et associés | 12 516 624.00 | | | 12 516 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 840.00 | 129 902.00 | 323 938.00 | 453 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 392.00 | 341 392.00 | | 341 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 745 192.00 | | | 15 745 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 531.00 | | | 581 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 472 856.00 | 30 226 579.00 | 246 277.00 | 30 472 856.00 |
VW T.V.A. | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 625 448.00 | 24 301 510.00 | 323 938.00 | 24 625 448.00 |