| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 226.00 | 16 929 225.00 | | 16 929 226.00 |
AP Constructions | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 621.00 | 178 488.00 | 354 133.00 | 532 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085 567.00 | 2 669 145.00 | 2 416 422.00 | 5 085 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
BF Prêts | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 081 917.00 | 20 005 630.00 | 3 076 287.00 | 23 081 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 543.00 | 113 201.00 | -657.00 | 112 543.00 |
BZ Autres créances | 38 832 343.00 | | 38 832 343.00 | 38 832 343.00 |
CF Disponibilités | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 331.00 | | 812 331.00 | 812 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 044 821.00 | 113 201.00 | 39 931 619.00 | 40 044 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 126 739.00 | 20 118 831.00 | 43 007 907.00 | 63 126 739.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 080.00 | 493 023.00 | | 243 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 598.00 | 1 770 056.00 | | 1 567 598.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 678.00 | 7 113 080.00 | | 6 880 678.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 481 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 252.00 | 2 764 260.00 | | 3 926 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 495.00 | 1 286 219.00 | | 2 889 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 548.00 | 3 908 584.00 | | 4 550 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 712.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 23 211 648.00 | 21 602 433.00 | | 23 211 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 646 229.00 | 29 562 208.00 | | 34 646 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 007 907.00 | 37 821 289.00 | | 43 007 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 980 470.00 | 4 155 306.00 | 48 135 776.00 | 43 980 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 980 470.00 | 4 155 306.00 | 48 135 776.00 | 43 980 470.00 |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 224 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 635 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 120 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 616 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 612 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 643.00 | 122 823.00 | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 643.00 | 122 823.00 | | 14 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 150.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | 123 903.00 | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 124 054.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 581.00 | -1 230.00 | | 7 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 305.00 | 301 462.00 | | 390 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 954.00 | 456 319.00 | | 753 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 450 782.00 | 52 320 745.00 | | 59 450 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 883 184.00 | 50 550 688.00 | | 57 883 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 598.00 | 1 770 056.00 | | 1 567 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 155 156.00 | | 1 994 959.00 | 21 155 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 215 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 198.00 | 23 081 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 929 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 5 937 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 929 226.00 | | | 16 929 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 128.00 | | 1 994 959.00 | 4 003 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 441 808.00 | 583 174.00 | 19 353.00 | 19 441 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926 085.00 | 3 140.00 | | 16 926 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 722.00 | 580 034.00 | 19 353.00 | 2 515 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 000.00 | 335 000.00 | | 1 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 444.00 | 49 846.00 | 22 090.00 | 85 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 444.00 | 49 846.00 | 22 090.00 | 85 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 444.00 | 384 846.00 | 22 090.00 | 1 231 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 846.00 | 22 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 495.00 | 2 889 495.00 | | 2 889 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308 529.00 | 2 308 529.00 | | 2 308 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 572.00 | 1 828 572.00 | | 1 828 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211 648.00 | 23 211 648.00 | | 23 211 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
UP Prêts | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
UX Autres créances clients | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 344.00 | 6 318.00 | 76 026.00 | 82 344.00 |
VB T. V. A. | 1 099 416.00 | 1 099 416.00 | | 1 099 416.00 |
VC Groupe et associés | 21 641 698.00 | 21 641 698.00 | | 21 641 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926 252.00 | 1 521 691.00 | 2 404 561.00 | 3 926 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 627.00 | | | 892 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 446.00 | 413 446.00 | | 413 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 435.00 | 3 367 435.00 | | 3 367 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 331.00 | 812 331.00 | | 812 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 360 013.00 | 27 092 531.00 | 267 482.00 | 27 360 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 646 229.00 | 32 241 668.00 | 2 404 561.00 | 34 646 229.00 |