| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993 001.00 | 16 936 279.00 | 56 721.00 | 16 993 001.00 |
AP Constructions | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 451.00 | 296 896.00 | 273 554.00 | 570 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540 370.00 | 2 895 467.00 | 2 644 903.00 | 5 540 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 179.00 | | 210 179.00 | 210 179.00 |
BF Prêts | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 752 059.00 | 20 357 414.00 | 3 394 645.00 | 23 752 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 615.00 | 185 270.00 | 956 344.00 | 1 141 615.00 |
BZ Autres créances | 35 558 028.00 | 13 230.00 | 35 544 798.00 | 35 558 028.00 |
CF Disponibilités | 1 648 088.00 | | 1 648 088.00 | 1 648 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 110.00 | | 265 110.00 | 265 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 612 843.00 | 198 500.00 | 38 414 342.00 | 38 612 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 364 904.00 | 20 555 915.00 | 41 808 988.00 | 62 364 904.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 678.00 | 243 080.00 | | 250 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 178.00 | 1 567 598.00 | | 1 400 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 857.00 | 6 880 678.00 | | 6 720 857.00 |
DP Provisions pour risques | 464 636.00 | 247 000.00 | | 464 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 636.00 | 1 481 000.00 | | 1 898 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 525.00 | 3 926 252.00 | | 4 316 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 053.00 | 2 889 495.00 | | 2 255 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 364.00 | 4 550 548.00 | | 4 722 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 4 747.00 | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 21 853 024.00 | 23 211 648.00 | | 21 853 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 130.00 | 63 536.00 | | 39 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 189 495.00 | 34 646 229.00 | | 33 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 808 988.00 | 43 007 907.00 | | 41 808 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 365 107.00 | 4 799 335.00 | 49 164 443.00 | 44 365 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 365 107.00 | 4 799 335.00 | 49 164 443.00 | 44 365 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 981 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 201 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 064 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 307 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10 566 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 918 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 490 357.00 | | | 6 490 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 404 501.00 | | | 6 404 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 679.00 | 14 643.00 | | 67 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 679.00 | 14 643.00 | | 67 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 694.00 | 7 037.00 | | 56 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 694.00 | 7 062.00 | | 56 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984.00 | 7 581.00 | | 10 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 141.00 | 390 305.00 | | 363 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 051.00 | 753 954.00 | | 604 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 448 403.00 | 59 450 782.00 | | 60 448 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 048 224.00 | 57 883 184.00 | | 59 048 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 178.00 | 1 567 598.00 | | 1 400 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 081 917.00 | | 1 191 763.00 | 23 081 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 341.00 | 209 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 621.00 | 23 752 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 280.00 | 6 549 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 929 226.00 | | 63 775.00 | 16 929 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 688.00 | | 1 127 364.00 | 5 937 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 003.00 | | 624.00 | 215 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 005 630.00 | 751 161.00 | 399 377.00 | 20 005 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 225.00 | 7 053.00 | | 16 929 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 404.00 | 744 107.00 | 399 377.00 | 3 076 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 000.00 | 417 636.00 | | 1 481 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 201.00 | 120 000.00 | 47 930.00 | 113 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 201.00 | 133 230.00 | 47 930.00 | 113 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 201.00 | 550 866.00 | 47 930.00 | 1 594 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 866.00 | 47 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 053.00 | 2 255 053.00 | | 2 255 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447 135.00 | 2 447 135.00 | | 2 447 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 511.00 | 1 937 511.00 | | 1 937 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853 024.00 | 21 853 024.00 | | 21 853 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
UP Prêts | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 080.00 | 624.00 | 191 456.00 | 192 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 290.00 | 1 063 290.00 | | 1 063 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
VB T. V. A. | 2 357 076.00 | 2 357 076.00 | | 2 357 076.00 |
VC Groupe et associés | 17 896 484.00 | 17 896 484.00 | | 17 896 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316 525.00 | 1 220 276.00 | 3 096 249.00 | 4 316 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 790 510.00 | 18 790 510.00 | | 18 790 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 286.00 | | | 653 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 860.00 | 320 860.00 | | 320 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 524.00 | 5 003 524.00 | | 5 003 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 110.00 | 265 110.00 | | 265 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 938 627.00 | 26 668 846.00 | 269 781.00 | 26 938 627.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 970 861.00 | 48 874 612.00 | 3 096 249.00 | 51 970 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |