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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 226.00 | 16 926 086.00 | 3 140.00 | 16 929 226.00 |
AP Constructions | 228 771.00 | 228 771.00 | | 228 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 488.00 | 94 800.00 | 283 688.00 | 378 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 860.00 | 2 192 152.00 | 1 169 708.00 | 3 361 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BF Prêts | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 155 156.00 | 19 441 808.00 | 1 713 348.00 | 21 155 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 432.00 | 85 445.00 | 268 987.00 | 354 432.00 |
BZ Autres créances | 34 017 169.00 | | 34 017 169.00 | 34 017 169.00 |
CF Disponibilités | 1 464 060.00 | | 1 464 060.00 | 1 464 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 085.00 | | 357 085.00 | 357 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 193 386.00 | 85 445.00 | 36 107 941.00 | 36 193 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 348 542.00 | 19 527 253.00 | 37 821 289.00 | 57 348 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 024.00 | 976 663.00 | | 493 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 057.00 | 766 360.00 | | 1 770 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 081.00 | 6 343 024.00 | | 7 113 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 146 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 260.00 | 1 738 159.00 | | 2 764 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 219.00 | 2 161 725.00 | | 1 286 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 584.00 | 3 414 438.00 | | 3 908 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 21 602 433.00 | 20 360 307.00 | | 21 602 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 562 209.00 | 27 699 628.00 | | 29 562 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 821 289.00 | 35 423 652.00 | | 37 821 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 260 126.00 | 2 828 459.00 | 41 088 585.00 | 38 260 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 260 126.00 | 2 828 459.00 | 41 088 585.00 | 38 260 126.00 |
FM Production stockée | | | -13 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 603 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 009 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 941 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 601 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 618 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 558 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 824.00 | 1 168.00 | | 122 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 824.00 | 1 168.00 | | 122 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 900.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 054.00 | 900.00 | | 124 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | 268.00 | | -1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 462.00 | 259 943.00 | | 301 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 319.00 | 377 049.00 | | 456 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 320 745.00 | 49 237 260.00 | | 52 320 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 550 688.00 | 48 470 899.00 | | 50 550 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 057.00 | 766 360.00 | | 1 770 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 659 098.00 | | 971 341.00 | 20 659 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 665.00 | 222 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 142.00 | 470 141.00 | 21 155 156.00 | 5 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 000.00 | 16 929 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 237 477.00 | 4 003 129.00 | 5 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 155 226.00 | | | 17 155 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 942.00 | | 943 805.00 | 3 301 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 930.00 | | 27 536.00 | 201 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374 217.00 | 407 164.00 | 339 573.00 | 19 374 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133 779.00 | 18 306.00 | 226 000.00 | 17 133 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 438.00 | 388 857.00 | 113 573.00 | 2 240 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 000.00 | | 235 000.00 | 1 381 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 937.00 | 34 551.00 | 73 044.00 | 123 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 937.00 | 34 551.00 | 73 044.00 | 123 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 937.00 | 34 551.00 | 308 044.00 | 1 504 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 551.00 | 308 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 219.00 | 1 286 219.00 | | 1 286 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 664.00 | 1 766 664.00 | | 1 766 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766 122.00 | 1 766 122.00 | | 1 766 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 602 433.00 | 21 602 433.00 | | 21 602 433.00 |
UP Prêts | 14 513.00 | 6 715.00 | 7 798.00 | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
UX Autres créances clients | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
VB T. V. A. | 486 548.00 | 486 548.00 | | 486 548.00 |
VC Groupe et associés | 21 481 743.00 | 21 481 743.00 | | 21 481 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 260.00 | 736 285.00 | 2 027 975.00 | 2 764 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 870.00 | | | 473 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 798.00 | 375 798.00 | | 375 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990 052.00 | 11 990 052.00 | | 11 990 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 085.00 | 357 085.00 | | 357 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 934 656.00 | 34 659 376.00 | 275 280.00 | 34 934 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 562 209.00 | 27 534 234.00 | 2 027 975.00 | 29 562 209.00 |