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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155 226.00 | 17 133 779.00 | 21 447.00 | 17 155 226.00 |
AP Constructions | 228 771.00 | 228 771.00 | | 228 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 359.00 | 70 946.00 | 33 413.00 | 104 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963 670.00 | 1 940 721.00 | 1 022 949.00 | 2 963 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BF Prêts | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 659 098.00 | 19 374 217.00 | 1 284 881.00 | 20 659 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 387.00 | 123 937.00 | 204 450.00 | 328 387.00 |
BZ Autres créances | 32 536 774.00 | | 32 536 774.00 | 32 536 774.00 |
CF Disponibilités | 1 069 882.00 | | 1 069 882.00 | 1 069 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 262 708.00 | 123 937.00 | 34 138 771.00 | 34 262 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 921 806.00 | 19 498 154.00 | 35 423 652.00 | 54 921 806.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 050 000.00 | 3 800 000.00 | | 4 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 663.00 | 1 042 694.00 | | 976 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 360.00 | 1 383 970.00 | | 766 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 024.00 | 6 776 663.00 | | 6 343 024.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 000.00 | 820 000.00 | | 1 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 000.00 | 820 000.00 | | 1 381 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 159.00 | 453 840.00 | | 1 738 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 725.00 | 1 949 894.00 | | 2 161 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 438.00 | 3 462 292.00 | | 3 414 438.00 |
EA Autres dettes | 20 360 307.00 | 18 755 189.00 | | 20 360 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 4 233.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 699 628.00 | 24 625 448.00 | | 27 699 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 423 652.00 | 32 222 111.00 | | 35 423 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 614 356.00 | 3 921 270.00 | 38 535 626.00 | 34 614 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 614 356.00 | 3 921 270.00 | 38 535 626.00 | 34 614 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 358 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 014 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 876 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 469 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 14 913.00 | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 18 262.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 14 952.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 3 310.00 | | 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 943.00 | 245 647.00 | | 259 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 049.00 | 389 006.00 | | 377 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 237 260.00 | 46 766 878.00 | | 49 237 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 470 899.00 | 45 382 909.00 | | 48 470 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 360.00 | 1 383 970.00 | | 766 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 162 528.00 | | 880 052.00 | 20 162 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 201 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 336.00 | 15 145.00 | 20 659 098.00 | 368 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 336.00 | 7 378.00 | 3 301 942.00 | 368 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 155 226.00 | | | 17 155 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 603.00 | | 880 052.00 | 2 797 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 698.00 | | | 209 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 092 706.00 | 288 889.00 | 7 378.00 | 19 092 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115 237.00 | 18 543.00 | | 17 115 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 469.00 | 270 346.00 | 7 378.00 | 1 977 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 000.00 | 561 000.00 | | 820 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 086.00 | 94 718.00 | 110 867.00 | 140 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 086.00 | 94 718.00 | 110 867.00 | 140 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 086.00 | 655 718.00 | 110 867.00 | 960 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 718.00 | 110 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 725.00 | 2 161 725.00 | | 2 161 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 662.00 | 1 568 662.00 | | 1 568 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 670.00 | 1 058 670.00 | | 1 058 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360 307.00 | 20 360 307.00 | | 20 360 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 21 178.00 | 6 665.00 | | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 920.00 | | | 163 920.00 |
UX Autres créances clients | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
VB T. V. A. | 595 037.00 | | | 595 037.00 |
VC Groupe et associés | 20 525 357.00 | | | 20 525 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 159.00 | 420 500.00 | 1 317 659.00 | 1 738 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 661.00 | 703 661.00 | | 703 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368 701.00 | | | 11 368 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 969.00 | | | 313 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364 228.00 | 33 085 350.00 | 278 878.00 | 33 364 228.00 |
VW T.V.A. | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 699 628.00 | 26 381 969.00 | 1 317 659.00 | 27 699 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | 200.00 | | 207.00 |