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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993 001.00 | 16 957 537.00 | 35 463.00 | 16 993 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 289.00 | 420 582.00 | 171 707.00 | 592 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692 480.00 | 3 376 751.00 | 3 315 728.00 | 6 692 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 221.00 | | 193 221.00 | 193 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 810 160.00 | 20 983 642.00 | 3 826 518.00 | 24 810 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 234.00 | 202 452.00 | 1 658 782.00 | 1 861 234.00 |
BZ Autres créances | 37 704 936.00 | 30 670.00 | 37 674 266.00 | 37 704 936.00 |
CF Disponibilités | 2 593 201.00 | | 2 593 201.00 | 2 593 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 375 794.00 | 233 122.00 | 42 142 671.00 | 42 375 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 185 955.00 | 21 216 765.00 | 45 969 189.00 | 67 185 955.00 |
CU Autres participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 000.00 | | | 4 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 394.00 | | | 1 713 394.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 251.00 | | | 7 034 251.00 |
DP Provisions pour risques | 783 976.00 | | | 783 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 233 976.00 | | | 2 233 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 966.00 | | | 3 702 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 097.00 | | | 4 656 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363 591.00 | | | 5 363 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
EA Autres dettes | 22 830 133.00 | | | 22 830 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 700 962.00 | | | 36 700 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 969 189.00 | | | 45 969 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 697 564.00 | | | 36 697 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 285 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 285 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 774 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 304 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 782 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 339 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 566 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 608 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 390 360.00 | | | 6 390 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 429 028.00 | | | 6 429 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 606.00 | | | 404 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 957.00 | | | 633 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 482 519.00 | | | 68 482 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 769 125.00 | | | 66 769 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 394.00 | | | 1 713 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 752 059.00 | | 1 431 576.00 | 23 752 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 210 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 475.00 | 24 810 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 003 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 065.00 | 7 597 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993 001.00 | | 10 100.00 | 16 993 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549 772.00 | | 1 412 299.00 | 6 549 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 286.00 | | 9 177.00 | 209 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 357 414.00 | 828 552.00 | 202 324.00 | 20 357 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 936 279.00 | 21 258.00 | | 16 936 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 134.00 | 807 294.00 | 202 324.00 | 3 421 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898 636.00 | 386 214.00 | 50 874.00 | 1 898 636.00 |
6T Sur comptes clients | 185 270.00 | 137 181.00 | 120 000.00 | 185 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 17 440.00 | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 500.00 | 154 621.00 | 120 000.00 | 198 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 136.00 | 540 835.00 | 170 874.00 | 2 097 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 835.00 | 170 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 097.00 | 4 656 097.00 | | 4 656 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683 450.00 | 2 683 450.00 | | 2 683 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 770.00 | 2 316 770.00 | | 2 316 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 331.00 | 83 933.00 | 3 398.00 | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830 133.00 | 22 830 133.00 | | 22 830 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 221.00 | 9 176.00 | 184 045.00 | 193 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 909.00 | 1 782 909.00 | | 1 782 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
VB T. V. A. | 1 420 988.00 | 1 420 988.00 | | 1 420 988.00 |
VC Groupe et associés | 19 716 224.00 | 19 716 224.00 | | 19 716 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702 966.00 | 3 702 966.00 | | 3 702 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 322.00 | | | 1 313 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 099.00 | 355 099.00 | | 355 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946 802.00 | 6 946 802.00 | | 6 946 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 582 034.00 | 30 319 664.00 | 262 370.00 | 30 582 034.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 700 962.00 | 36 697 564.00 | 3 398.00 | 36 700 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |