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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 320.00 | 191.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 22 715.00 | 6 031.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 876.00 | 25 036.00 | 383 839.00 | 408 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 918.00 | 3 744.00 | 1 702 174.00 | 1 705 918.00 |
BZ Autres créances | 232 414.00 | | 232 414.00 | 232 414.00 |
CF Disponibilités | 1 279 166.00 | | 1 279 166.00 | 1 279 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 521.00 | 3 744.00 | 3 383 777.00 | 3 387 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 398.00 | 28 780.00 | 3 767 617.00 | 3 796 398.00 |
CU Autres participations | 358 483.00 | | 358 483.00 | 358 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 746.00 | | | 1 151 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 219.00 | | | 258 219.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 987.00 | | | 1 981 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 937.00 | | | 1 076 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 109.00 | | | 445 109.00 |
EA Autres dettes | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 629.00 | | | 1 785 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 617.00 | | | 3 767 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 567.00 | | | 1 658 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636 251.00 | | 10 636 251.00 | 10 636 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 251.00 | | 10 636 251.00 | 10 636 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 582.00 | | | 10 678 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 362.00 | | | 10 420 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 219.00 | | | 258 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 432.00 | 6 684.00 | | 589 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 240.00 | 360 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 240.00 | 408 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 735.00 | 20 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 265.00 | 28 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 575.00 | 204.00 | | 37 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 6 468.00 | | 49 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 313.00 | 12.00 | | 502 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 603.00 | 3 434.00 | 45 000.00 | 66 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 814.00 | 242.00 | 17 735.00 | 19 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 3 192.00 | 27 265.00 | 46 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 937.00 | 1 076 937.00 | | 1 076 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 298.00 | 74 984.00 | 126 313.00 | 201 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 957.00 | 2 103 863.00 | 6 094.00 | 2 109 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 630.00 | 1 658 568.00 | 127 062.00 | 1 785 630.00 |