| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 049.00 | 27 066.00 | 2 983.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 858.00 | 27 270.00 | 21 588.00 | 48 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 017.00 | 1 794.00 | 1 455 222.00 | 1 457 017.00 |
BZ Autres créances | 330 378.00 | | 330 378.00 | 330 378.00 |
CF Disponibilités | 1 735 869.00 | | 1 735 869.00 | 1 735 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 875.00 | 1 794.00 | 3 690 081.00 | 3 691 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 734.00 | 29 065.00 | 3 711 669.00 | 3 740 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 312.00 | | | 1 286 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 614.00 | | | 217 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 927.00 | | | 2 075 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 345.00 | | | 373 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 117.00 | | | 925 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 742.00 | | | 1 635 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 669.00 | | | 3 711 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 038.00 | | | 1 262 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 191 590.00 | 217 487.00 | 8 409 078.00 | 8 191 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 590.00 | 217 487.00 | 8 409 078.00 | 8 191 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 531.00 | | | 8 447 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 916.00 | | | 8 229 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 614.00 | | | 217 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 994.00 | | 3 431.00 | 45 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 48 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | | 3 418.00 | 26 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 12.00 | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 1 205.00 | | 26 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 1 205.00 | | 25 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 117.00 | 925 117.00 | | 925 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 145.00 | 322 786.00 | 359.00 | 323 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 453.00 | 13 108.00 | | 386 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 017.00 | 1 454 864.00 | 2 153.00 | 1 457 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 378.00 | 330 378.00 | | 330 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 079.00 | 1 953 853.00 | 3 226.00 | 1 957 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 742.00 | 1 262 038.00 | 359.00 | 1 635 742.00 |