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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 25 861.00 | 770.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 993.00 | 26 066.00 | 19 927.00 | 45 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 988.00 | 544.00 | 1 520 443.00 | 1 520 988.00 |
BZ Autres créances | 834 190.00 | | 834 190.00 | 834 190.00 |
CF Disponibilités | 1 399 853.00 | | 1 399 853.00 | 1 399 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 813.00 | | 156 813.00 | 156 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 845.00 | 544.00 | 3 911 301.00 | 3 911 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 839.00 | 26 610.00 | 3 931 229.00 | 3 957 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 522.00 | | | 1 281 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 312.00 | | | 2 228 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 084.00 | | | 1 106 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 331.00 | | | 341 331.00 |
EA Autres dettes | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 916.00 | | | 1 702 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 229.00 | | | 3 931 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 807.00 | | | 1 702 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 364 297.00 | | 10 364 297.00 | 10 364 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 364 297.00 | | 10 364 297.00 | 10 364 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 200.00 | | | 470 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 831.00 | | | 480 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 776.00 | | | 358 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 490.00 | | | 359 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 247.00 | | | 10 860 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 457.00 | | | 10 485 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 219.00 | | | 408 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 085.00 | | | 360 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 2 625.00 | 4 298.00 | 27 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 2 141.00 | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | 2 625.00 | 2 157.00 | 25 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 19.00 | 60.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 19.00 | 60.00 | 41.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 085.00 | 1 106 085.00 | | 1 106 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 988.00 | 1 520 335.00 | 653.00 | 1 520 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VP Divers | 834 190.00 | 834 190.00 | | 834 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 331.00 | 341 222.00 | 109.00 | 341 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 618.00 | 2 511 339.00 | 2 279.00 | 2 513 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 917.00 | 1 702 808.00 | 109.00 | 1 702 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |