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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 628.00 | 54 889.00 | 283 739.00 | 338 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 463.00 | 55 093.00 | 312 370.00 | 367 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 486.00 | 15 001.00 | 1 504 485.00 | 1 519 486.00 |
BZ Autres créances | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CF Disponibilités | 2 189 677.00 | | 2 189 677.00 | 2 189 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 126.00 | 15 001.00 | 4 037 125.00 | 4 052 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 589.00 | 70 094.00 | 4 349 495.00 | 4 419 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 194 101.00 | 1 503 927.00 | | 194 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 673.00 | 270 174.00 | | 390 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 774.00 | 2 346 101.00 | | 1 156 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 277.00 | 1 176.00 | | 291 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 000.00 | 377 763.00 | | 1 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 808.00 | 1 032 189.00 | | 1 019 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 618.00 | 333 361.00 | | 355 618.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 38 773.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 721.00 | 1 783 262.00 | | 3 192 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 495.00 | 4 129 363.00 | | 4 349 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 360 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 360 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 415 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 3 968.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 3 968.00 | | 3 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 195.00 | 5 591.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 610.00 | 108 409.00 | | 144 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 072.00 | 8 394 820.00 | | 9 419 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 399.00 | 8 124 646.00 | | 9 028 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 673.00 | 270 174.00 | | 390 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 710.00 | | 319 848.00 | 49 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 367 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 338 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | | 309 835.00 | 30 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 10 013.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 28 888.00 | 2 041.00 | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 28 888.00 | 2 041.00 | 28 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 808.00 | 1 019 808.00 | | 1 019 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 618.00 | 352 617.00 | 3 000.00 | 355 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 486.00 | 1 501 485.00 | 18 001.00 | 1 519 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 004.00 | 45 182.00 | 229 329.00 | 290 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 797.00 | 228 797.00 | | 228 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 548.00 | 1 844 448.00 | 29 100.00 | 1 873 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 721.00 | 2 944 899.00 | 232 329.00 | 3 192 721.00 |