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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 28 041.00 | 2 846.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710.00 | 28 246.00 | 21 464.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 103.00 | 1 794.00 | 1 096 309.00 | 1 098 103.00 |
BZ Autres créances | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
CF Disponibilités | 2 377 644.00 | | 2 377 644.00 | 2 377 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 693.00 | 1 794.00 | 4 107 898.00 | 4 109 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 403.00 | 30 040.00 | 4 129 362.00 | 4 159 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 927.00 | | | 1 503 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 100.00 | | | 2 346 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 188.00 | | | 1 032 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 361.00 | | | 333 361.00 |
EA Autres dettes | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 261.00 | | | 1 783 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 362.00 | | | 4 129 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 903.00 | | | 1 782 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 209 231.00 | 173 395.00 | 8 382 626.00 | 8 209 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 231.00 | 173 395.00 | 8 382 626.00 | 8 209 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 819.00 | | | 8 394 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 645.00 | | | 8 124 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | 852.00 | 48 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 050.00 | | 839.00 | 30 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 13.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 272.00 | 1 789.00 | 814.00 | 27 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 1 789.00 | 814.00 | 27 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 189.00 | 1 032 189.00 | | 1 032 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 361.00 | 333 002.00 | 359.00 | 333 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 104.00 | 1 095 951.00 | 2 153.00 | 1 098 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 377 763.00 | 377 763.00 | | 377 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 061.00 | 456 061.00 | | 456 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 135.00 | 1 729 896.00 | 3 239.00 | 1 733 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 262.00 | 1 782 903.00 | 359.00 | 1 783 262.00 |