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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 257.00 | 25 393.00 | 2 863.00 | 28 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 219.00 | 27 739.00 | 380 480.00 | 408 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 071.00 | | 1 919 071.00 | 1 919 071.00 |
BZ Autres créances | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
CF Disponibilités | 1 119 122.00 | | 1 119 122.00 | 1 119 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 195.00 | | 3 553 195.00 | 3 553 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 414.00 | 27 739.00 | 3 933 675.00 | 3 961 414.00 |
CU Autres participations | 358 483.00 | | 358 483.00 | 358 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 965.00 | | | 1 209 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 563.00 | | | 2 053 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 493.00 | | | 1 249 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
EA Autres dettes | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 111.00 | | | 1 880 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 675.00 | | | 3 933 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 310.00 | | | 1 829 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 042 553.00 | | 11 042 553.00 | 11 042 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 042 553.00 | | 11 042 553.00 | 11 042 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 094 897.00 | | | 11 094 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 340.00 | | | 10 823 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 085.00 | | | 360 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 037.00 | 3 360.00 | 657.00 | 25 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 191.00 | 167.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 3 168.00 | 490.00 | 22 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 493.00 | 1 249 493.00 | | 1 249 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 072.00 | | | 1 919 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 376.00 | 75 624.00 | 50 753.00 | 126 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
VP Divers | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 528.00 | 409 528.00 | | 409 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 424.00 | 2 433 822.00 | 1 602.00 | 2 435 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 064.00 | 1 829 311.00 | 50 753.00 | 1 880 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |