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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
AH Fonds commercial | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
AP Constructions | 22 283.00 | 13 760.00 | 8 523.00 | 22 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 830.00 | 268 534.00 | 76 296.00 | 344 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 471.00 | 401 793.00 | 36 677.00 | 438 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 442.00 | 715 383.00 | 220 058.00 | 935 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
BN En cours de production de biens | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BZ Autres créances | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 395.00 | | 874 395.00 | 874 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 838.00 | 715 383.00 | 1 094 454.00 | 1 809 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 630.00 | | | 496 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 773 906.00 | | | 773 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 547.00 | | | 320 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 454.00 | | | 1 094 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 163.00 | | 24 483.00 | 933 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 935 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 805 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 307.00 | | 24 483.00 | 803 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 915.00 | 31 671.00 | 22 204.00 | 705 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 620.00 | 31 671.00 | 22 204.00 | 674 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VC Groupe et associés | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 114.00 | 11 027.00 | 37 236.00 | 53 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 165.00 | 171 629.00 | 535.00 | 172 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 547.00 | 278 460.00 | 37 236.00 | 320 547.00 |