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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 20 624.00 | 5 295.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 355.00 | 353 191.00 | 182 165.00 | 535 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 381.00 | 379 528.00 | 96 853.00 | 476 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 060.00 | 785 187.00 | 382 872.00 | 1 168 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
BN En cours de production de biens | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 107.00 | | 574 107.00 | 574 107.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 954.00 | | 1 316 954.00 | 1 316 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 013.00 | 785 187.00 | 1 699 826.00 | 2 485 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 680.00 | 687 465.00 | | 823 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 202.00 | 136 215.00 | | 220 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 5 175.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 985.00 | 938 855.00 | | 1 156 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 776.00 | 225 733.00 | | 154 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 822.00 | 170 542.00 | | 235 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 243.00 | 75 065.00 | | 152 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 841.00 | 513 997.00 | | 542 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 826.00 | 1 452 852.00 | | 1 699 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 447.00 | 359 221.00 | | 459 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 900.00 | | 2 160.00 | 1 247 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 168 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 037 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 495.00 | | 2 160.00 | 1 117 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 544.00 | 86 643.00 | 82 000.00 | 780 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 699.00 | 86 643.00 | 82 000.00 | 748 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 574 107.00 | 574 107.00 | | 574 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 776.00 | 71 383.00 | 83 393.00 | 154 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 244.00 | 579 709.00 | 536.00 | 580 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 841.00 | 459 447.00 | 83 393.00 | 542 841.00 |