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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 19 195.00 | 6 723.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 195.00 | 356 038.00 | 229 157.00 | 585 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 381.00 | 373 466.00 | 132 915.00 | 506 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 900.00 | 780 544.00 | 467 356.00 | 1 247 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
BN En cours de production de biens | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 319 679.00 | | 319 679.00 | 319 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 497.00 | | 985 497.00 | 985 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 396.00 | 780 544.00 | 1 452 852.00 | 2 233 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 465.00 | 594 585.00 | | 687 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 215.00 | 92 880.00 | | 136 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 175.00 | 7 247.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 938 855.00 | 804 712.00 | | 938 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 733.00 | 182 517.00 | | 225 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 297 734.00 | | 170 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 065.00 | 77 801.00 | | 75 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 997.00 | 596 392.00 | | 513 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 852.00 | 1 401 104.00 | | 1 452 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 221.00 | 31 597.00 | | 359 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 209.00 | | 127 900.00 | 1 120 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 247 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 1 117 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 804.00 | | 127 900.00 | 989 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 935.00 | 63 818.00 | 210.00 | 716 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | 157.00 | | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 248.00 | 63 661.00 | 210.00 | 685 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 733.00 | 70 957.00 | 154 776.00 | 225 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 176.00 | 216 640.00 | 536.00 | 217 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 997.00 | 359 221.00 | 154 776.00 | 513 997.00 |