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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 31 413.00 | 432.00 | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 15 844.00 | 10 075.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 625.00 | 286 222.00 | 220 403.00 | 506 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 628.00 | 333 028.00 | 85 600.00 | 418 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 576.00 | 666 507.00 | 415 069.00 | 1 081 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
BN En cours de production de biens | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
BZ Autres créances | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 343 915.00 | | 343 915.00 | 343 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 013.00 | | 1 033 013.00 | 1 033 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 589.00 | 666 507.00 | 1 448 083.00 | 2 114 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 738.00 | 496 631.00 | | 533 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 847.00 | 157 107.00 | | 180 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 319.00 | 10 168.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 833 904.00 | 773 907.00 | | 833 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 944.00 | 53 115.00 | | 233 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 167.00 | 190 502.00 | | 299 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 068.00 | 76 931.00 | | 81 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 178.00 | 320 548.00 | | 614 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 083.00 | 1 094 455.00 | | 1 448 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 661.00 | 278 460.00 | | 431 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 443.00 | | | 935 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 586.00 | | | 805 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 384.00 | 34 336.00 | 83 212.00 | 715 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296.00 | 117.00 | | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 088.00 | 34 218.00 | 83 212.00 | 684 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 944.00 | 51 427.00 | 182 517.00 | 233 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 727.00 | 195 191.00 | 536.00 | 195 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 178.00 | 431 661.00 | 182 517.00 | 614 178.00 |