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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 22 052.00 | 3 866.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 977.00 | 402 017.00 | 138 960.00 | 540 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 111.00 | 415 009.00 | 62 102.00 | 477 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 411.00 | 870 923.00 | 303 489.00 | 1 174 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
BN En cours de production de biens | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
BZ Autres créances | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 414 052.00 | | 414 052.00 | 414 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 613.00 | | 1 267 613.00 | 1 267 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 025.00 | 870 923.00 | 1 571 102.00 | 2 442 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 883.00 | 823 680.00 | | 1 043 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 200.00 | 220 202.00 | | 131 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030.00 | 3 103.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 113.00 | 1 156 985.00 | | 1 286 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 393.00 | 154 776.00 | | 83 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 908.00 | 235 822.00 | | 136 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 152 243.00 | | 64 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 990.00 | 542 841.00 | | 284 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 102.00 | 1 699 826.00 | | 1 571 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 008.00 | 459 447.00 | | 247 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 060.00 | | 6 352.00 | 1 168 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 655.00 | | 6 352.00 | 1 037 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 187.00 | 85 735.00 | | 785 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 343.00 | 85 735.00 | | 753 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 249 514.00 | 249 514.00 | | 249 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 760.00 | 293 224.00 | 536.00 | 293 760.00 |