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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 23 481.00 | 2 438.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 539.00 | 450 350.00 | 150 189.00 | 600 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 874.00 | 395 291.00 | 137 583.00 | 532 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 737.00 | 900 967.00 | 388 771.00 | 1 289 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
BN En cours de production de biens | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 380.00 | | 491 380.00 | 491 380.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 565 158.00 | | 565 158.00 | 565 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 338.00 | | 1 490 338.00 | 1 490 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 074.00 | 900 966.00 | 1 879 108.00 | 2 780 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 082.00 | 1 043 883.00 | | 1 175 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 177.00 | 131 200.00 | | 125 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100.00 | 1 030.00 | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 359.00 | 1 286 113.00 | | 1 427 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 764.00 | 83 393.00 | | 135 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 662.00 | 136 908.00 | | 223 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 323.00 | 64 688.00 | | 92 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 749.00 | 284 989.00 | | 451 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 108.00 | 1 571 102.00 | | 1 879 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 583.00 | 37 981.00 | | 93 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 411.00 | | 174 379.00 | 1 174 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 054.00 | 1 289 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 054.00 | 1 159 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 006.00 | | 174 379.00 | 1 044 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 924.00 | 89 098.00 | 59 054.00 | 870 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 078.00 | 89 098.00 | 59 054.00 | 839 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 491 380.00 | 491 380.00 | | 491 380.00 |
VP Divers | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 863.00 | 504 327.00 | 536.00 | 504 863.00 |