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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 222.00 | 53 623.00 | 13 599.00 | 67 222.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 61 717.00 | 352 321.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 524 353.00 | 1 507 295.00 | 2 017 058.00 | 3 524 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 028.00 | 1 207 570.00 | 445 458.00 | 1 653 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 728.00 | 192 253.00 | 65 475.00 | 257 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 617.00 | 3 249 738.00 | 2 985 879.00 | 6 235 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 082.00 | | 384 082.00 | 384 082.00 |
BN En cours de production de biens | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 567.00 | | 1 141 567.00 | 1 141 567.00 |
BZ Autres créances | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CF Disponibilités | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 047.00 | | 2 033 047.00 | 2 033 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 664.00 | 3 249 738.00 | 5 018 925.00 | 8 268 664.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 905.00 | 227 282.00 | 1 623.00 | 228 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 203.00 | 143 208.00 | | 143 203.00 |
DG Autres réserves | 1 068 210.00 | 1 061 129.00 | | 1 068 210.00 |
DH Report à nouveau | | -75 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 218.00 | 82 997.00 | | 147 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 075.00 | 1 971 857.00 | | 2 104 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 833.00 | 2 450 211.00 | | 2 194 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 029.00 | 755 318.00 | | 398 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 142.00 | 416 856.00 | | 277 142.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 010.00 | 3 622 392.00 | | 2 870 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 925.00 | 5 594 250.00 | | 5 018 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 525.00 | 1 593 153.00 | | 1 017 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 507.00 | 106 597.00 | | 48 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 480 610.00 | 1 301 013.00 | 7 781 623.00 | 6 480 610.00 |
FG Production vendue services | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 400.00 | 1 301 013.00 | 7 794 413.00 | 6 493 400.00 |
FM Production stockée | | | 58 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 002.00 | 19 566.00 | | 15 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 324.00 | 111 242.00 | | 63 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 324.00 | 111 242.00 | | 63 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 417.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 980.00 | 19 387.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 075.00 | 20 804.00 | | 11 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 249.00 | 90 438.00 | | 52 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 202.00 | 7 928 723.00 | | 8 040 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 984.00 | 7 845 725.00 | | 7 892 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 218.00 | 82 997.00 | | 147 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 954.00 | 185 009.00 | | 221 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 578.00 | 465 484.00 | 303 323.00 | 3 087 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 181.00 | 44 723.00 | 10 000.00 | 246 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | 23 805.00 | 69 042.00 | 237 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 029.00 | 398 029.00 | | 398 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 010.00 | 1 017 525.00 | 967 021.00 | 2 870 010.00 |