| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 039.00 | 63 470.00 | 96 568.00 | 160 039.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 80 837.00 | 333 201.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 502 751.00 | 1 719 615.00 | 1 783 136.00 | 3 502 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 732.00 | 1 344 056.00 | 561 676.00 | 1 905 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 369.00 | 194 107.00 | 132 262.00 | 326 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 177.00 | 3 630 163.00 | 2 998 014.00 | 6 628 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 822.00 | | 475 822.00 | 475 822.00 |
BN En cours de production de biens | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 820.00 | 3 249.00 | 1 457 572.00 | 1 460 820.00 |
BZ Autres créances | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CF Disponibilités | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 982.00 | 3 249.00 | 2 601 734.00 | 2 604 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 159.00 | 3 633 411.00 | 5 599 747.00 | 9 233 159.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 905.00 | 228 078.00 | 827.00 | 228 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
DG Autres réserves | 1 215 427.00 | 1 068 210.00 | | 1 215 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | 147 218.00 | | 20 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 109 231.00 | 2 104 075.00 | | 2 109 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 495.00 | 44 840.00 | | 9 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 495.00 | 44 840.00 | | 9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 387.00 | 2 194 833.00 | | 2 072 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 962.00 | 398 029.00 | | 1 054 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 665.00 | 277 142.00 | | 353 665.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 022.00 | 2 870 010.00 | | 3 481 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 747.00 | 5 018 925.00 | | 5 599 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 009.00 | 1 017 525.00 | | 2 267 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 382.00 | 48 507.00 | | 126 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 616 435.00 | 1 504 904.00 | 8 121 339.00 | 6 616 435.00 |
FG Production vendue services | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 006.00 | 1 504 904.00 | 8 142 910.00 | 6 638 006.00 |
FM Production stockée | | | 105 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 247.00 | 15 002.00 | | 17 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 599.00 | 63 324.00 | | 163 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 599.00 | 63 324.00 | | 163 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 95.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 408.00 | 10 980.00 | | 120 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 465.00 | 11 075.00 | | 120 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 133.00 | 52 249.00 | | 43 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 886.00 | 8 040 202.00 | | 8 488 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 730.00 | 7 892 984.00 | | 8 468 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | 147 218.00 | | 20 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 207.00 | 221 954.00 | | 204 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 738.00 | 434 270.00 | 53 846.00 | 3 249 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 835.00 | 423 625.00 | 53 845.00 | 2 968 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 840.00 | 5 205.00 | 40 550.00 | 44 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 840.00 | 5 205.00 | 40 550.00 | 44 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 962.00 | 1 054 962.00 | | 1 054 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072 387.00 | 858 374.00 | 712 086.00 | 2 072 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 665.00 | 353 665.00 | | 353 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 194.00 | 1 686 194.00 | 25 000.00 | 1 711 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 022.00 | 2 267 009.00 | 712 086.00 | 3 481 022.00 |