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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 279.00 | 112 033.00 | 55 245.00 | 167 279.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 119 078.00 | 294 960.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 549 531.00 | 2 167 185.00 | 1 382 346.00 | 3 549 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 512.00 | 1 655 583.00 | 527 929.00 | 2 183 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 731.00 | 267 000.00 | 127 731.00 | 394 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 300.00 | 4 549 784.00 | 2 502 515.00 | 7 052 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 190.00 | | 788 190.00 | 788 190.00 |
BN En cours de production de biens | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 516.00 | | 386 516.00 | 386 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 372.00 | 6 874.00 | 1 180 499.00 | 1 187 372.00 |
BZ Autres créances | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
CF Disponibilités | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 479.00 | 6 874.00 | 2 979 606.00 | 2 986 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 779.00 | 4 556 658.00 | 5 482 121.00 | 10 038 779.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 044.00 | 143 208.00 | | 73 044.00 |
DG Autres réserves | 1 027 529.00 | 1 235 583.00 | | 1 027 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 375.00 | 20 718.00 | | 127 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 387.00 | 2 129 949.00 | | 1 958 387.00 |
DP Provisions pour risques | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 62 176.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 485.00 | 62 176.00 | | 176 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 765.00 | 2 125 492.00 | | 2 271 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 220.00 | 690 891.00 | | 718 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 642.00 | 430 999.00 | | 342 642.00 |
EA Autres dettes | 14 621.00 | 359.00 | | 14 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 248.00 | 3 291 823.00 | | 3 347 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 121.00 | 5 483 948.00 | | 5 482 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 241.00 | 1 756 957.00 | | 2 201 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 684.00 | 216 216.00 | | 361 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 375 165.00 | 2 083 124.00 | 9 458 289.00 | 7 375 165.00 |
FG Production vendue services | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 759.00 | 2 083 124.00 | 9 502 883.00 | 7 419 759.00 |
FM Production stockée | | | 169 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 485.00 | |
GE Autres charges | | | 55 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 565.00 | 24 274.00 | | 33 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 208.00 | 2 676.00 | | 8 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 127.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 132 795.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 964.00 | 132 922.00 | | 69 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 553.00 | 3 098.00 | | 39 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 189.00 | 83 405.00 | | 66 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 742.00 | 86 503.00 | | 105 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 779.00 | 46 419.00 | | -35 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 049.00 | 9 374 768.00 | | 9 854 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 674.00 | 9 354 050.00 | | 9 726 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 375.00 | 20 718.00 | | 127 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 762.00 | 194 006.00 | | 137 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 663.00 | 457 932.00 | 2 811.00 | 4 094 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 502.00 | 24 437.00 | | 316 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 161.00 | 433 496.00 | 2 811.00 | 3 778 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 176.00 | 176 485.00 | 62 176.00 | 62 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 176.00 | 176 485.00 | 62 176.00 | 62 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 220.00 | 718 220.00 | | 718 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 642.00 | 342 642.00 | | 342 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271 765.00 | 1 125 758.00 | 721 678.00 | 2 271 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 991.00 | 1 364 991.00 | | 1 364 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 991.00 | 1 364 991.00 | 31 000.00 | 1 395 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 248.00 | 2 201 241.00 | 721 678.00 | 3 347 248.00 |