|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 039.00 | 87 628.00 | 72 411.00 | 160 039.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 99 957.00 | 314 080.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 529 710.00 | 1 950 586.00 | 1 579 124.00 | 3 529 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 417.00 | 1 496 870.00 | 402 547.00 | 1 899 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 540.00 | 230 748.00 | 125 792.00 | 356 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 045.00 | 4 094 663.00 | 2 585 382.00 | 6 680 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 800.00 | | 744 800.00 | 744 800.00 |
BN En cours de production de biens | 255 803.00 | | 255 803.00 | 255 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 957.00 | | 220 957.00 | 220 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 210.00 | 6 874.00 | 1 083 337.00 | 1 090 210.00 |
BZ Autres créances | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
CF Disponibilités | 183 130.00 | | 183 130.00 | 183 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 440.00 | 6 874.00 | 2 898 567.00 | 2 905 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 485.00 | 4 101 537.00 | 5 483 948.00 | 9 585 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 905.00 | 228 874.00 | 31.00 | 228 905.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
DG Autres réserves | 1 235 583.00 | 1 215 427.00 | | 1 235 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 718.00 | 20 155.00 | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 949.00 | 2 109 231.00 | | 2 129 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 176.00 | 9 495.00 | | 62 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 176.00 | 9 495.00 | | 62 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 492.00 | 2 072 387.00 | | 2 125 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 891.00 | 1 054 962.00 | | 690 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 999.00 | 353 665.00 | | 430 999.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 7.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 823.00 | 3 481 022.00 | | 3 291 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 948.00 | 5 599 747.00 | | 5 483 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 957.00 | 2 267 009.00 | | 1 756 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 216.00 | 126 382.00 | | 216 216.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 163 726.00 | 1 854 605.00 | 9 018 330.00 | 7 163 726.00 |
FG Production vendue services | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 770.00 | 1 854 605.00 | 9 078 374.00 | 7 223 770.00 |
FM Production stockée | | | 116 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 176.00 | |
GE Autres charges | | | 116 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 701.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 274.00 | 17 247.00 | | 24 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 795.00 | 163 599.00 | | 132 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 922.00 | 163 599.00 | | 132 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 57.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 405.00 | 120 408.00 | | 83 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 503.00 | 120 465.00 | | 86 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 419.00 | 43 133.00 | | 46 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 768.00 | 8 488 886.00 | | 9 374 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 050.00 | 8 468 730.00 | | 9 354 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 718.00 | 20 155.00 | | 20 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 006.00 | 204 207.00 | | 194 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 163.00 | 477 055.00 | 12 555.00 | 3 630 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 548.00 | 24 953.00 | | 291 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 615.00 | 452 102.00 | 12 555.00 | 3 338 615.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 891.00 | 690 891.00 | | 690 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 492.00 | 590 626.00 | 891 892.00 | 2 125 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 999.00 | 430 999.00 | | 430 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 653.00 | 1 515 653.00 | | 1 515 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 742.00 | 1 712 876.00 | 891 892.00 | 3 247 742.00 |