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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 702.00 | 109 679.00 | 43 023.00 | 152 702.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 157 319.00 | 256 719.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 662 180.00 | 2 593 141.00 | 1 069 039.00 | 3 662 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 299.00 | 1 786 218.00 | 549 081.00 | 2 335 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 745.00 | 325 831.00 | 143 914.00 | 469 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 969.00 | 5 205 534.00 | 2 264 435.00 | 7 469 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 096.00 | | 701 096.00 | 701 096.00 |
BN En cours de production de biens | 427 932.00 | | 427 932.00 | 427 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 627.00 | 29 212.00 | 667 414.00 | 696 627.00 |
BZ Autres créances | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 168.00 | | 1 030 168.00 | 1 030 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 275.00 | 29 212.00 | 3 505 063.00 | 3 534 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 244.00 | 5 234 747.00 | 5 769 498.00 | 11 004 244.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 855.00 | 233 346.00 | 24 509.00 | 257 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
DG Autres réserves | 1 154 903.00 | 1 154 903.00 | | 1 154 903.00 |
DH Report à nouveau | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 412.00 | -6 355.00 | | 357 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 067.00 | 1 952 033.00 | | 2 350 067.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 19 486.00 | | 5 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 800.00 | 99 486.00 | | 125 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 721.00 | 2 397 608.00 | | 2 098 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | 642 917.00 | | 822 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 311.00 | 293 280.00 | | 369 311.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 631.00 | 3 336 526.00 | | 3 293 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 498.00 | 5 388 044.00 | | 5 769 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 686.00 | 1 259 858.00 | | 1 648 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 21 825.00 | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 803 094.00 | 1 663 597.00 | 8 466 692.00 | 6 803 094.00 |
FG Production vendue services | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 114.00 | 1 663 597.00 | 8 479 712.00 | 6 816 114.00 |
FM Production stockée | | | 117 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 307.00 | 36 274.00 | | 31 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 776.00 | 8 230.00 | | 4 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 838.00 | 33 883.00 | | 15 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 838.00 | 35 573.00 | | 15 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 4 290.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 478.00 | 113 748.00 | | 48 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 852.00 | 118 038.00 | | 48 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 015.00 | -82 465.00 | | -33 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 374.00 | 8 934 326.00 | | 8 773 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 962.00 | 8 940 680.00 | | 8 415 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 412.00 | -6 355.00 | | 357 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 684.00 | 105 020.00 | | 156 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 867.00 | 451 687.00 | 20.00 | 4 753 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 606.00 | 22 419.00 | | 320 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 261.00 | 429 269.00 | 20.00 | 4 433 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 486.00 | 100 000.00 | 73 686.00 | 99 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 486.00 | 100 000.00 | 73 686.00 | 99 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | 822 878.00 | | 822 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 721.00 | 453 776.00 | 1 340 914.00 | 2 098 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 372.00 | 1 096 372.00 | | 1 096 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 372.00 | 1 096 372.00 | 6 000.00 | 1 102 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 631.00 | 1 648 686.00 | 1 340 914.00 | 3 293 631.00 |