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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 067.00 | 91 701.00 | 35 366.00 | 127 067.00 |
AN Terrains | 414 038.00 | 138 198.00 | 275 840.00 | 414 038.00 |
AP Constructions | 3 606 854.00 | 2 380 129.00 | 1 226 726.00 | 3 606 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 491.00 | 1 640 492.00 | 592 999.00 | 2 233 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 369.00 | 274 442.00 | 171 927.00 | 446 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 067.00 | 4 753 867.00 | 2 448 199.00 | 7 202 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 451.00 | | 608 451.00 | 608 451.00 |
BN En cours de production de biens | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 194.00 | | 387 194.00 | 387 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 372.00 | | 613 372.00 | 613 372.00 |
BZ Autres créances | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CF Disponibilités | 583 675.00 | | 583 675.00 | 583 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 845.00 | | 2 939 845.00 | 2 939 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 912.00 | 4 753 867.00 | 5 388 044.00 | 10 141 912.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
DG Autres réserves | 1 154 903.00 | 1 027 529.00 | | 1 154 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 355.00 | 127 375.00 | | -6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 033.00 | 1 958 387.00 | | 1 952 033.00 |
DP Provisions pour risques | 19 486.00 | 36 485.00 | | 19 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 140 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 486.00 | 176 485.00 | | 99 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 608.00 | 2 271 765.00 | | 2 397 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 917.00 | 718 220.00 | | 642 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 280.00 | 342 642.00 | | 293 280.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 14 621.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 526.00 | 3 347 248.00 | | 3 336 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 044.00 | 5 482 121.00 | | 5 388 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 858.00 | 2 201 241.00 | | 1 259 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 825.00 | 361 684.00 | | 21 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 692 435.00 | 2 000 718.00 | 8 693 154.00 | 6 692 435.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 650.00 | 2 000 718.00 | 8 693 369.00 | 6 692 650.00 |
FM Production stockée | | | -57 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 17 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 274.00 | 33 565.00 | | 36 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 230.00 | 8 208.00 | | 8 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 964.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 883.00 | 69 000.00 | | 33 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 573.00 | 69 964.00 | | 35 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 39 553.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 748.00 | 66 189.00 | | 113 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 038.00 | 105 742.00 | | 118 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 465.00 | -35 779.00 | | -82 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 326.00 | 9 854 049.00 | | 8 934 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 680.00 | 9 726 674.00 | | 8 940 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 355.00 | 127 375.00 | | -6 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 020.00 | 137 762.00 | | 105 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 784.00 | 436 102.00 | 232 018.00 | 4 549 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 938.00 | 19 880.00 | 40 212.00 | 340 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 846.00 | 416 222.00 | 191 806.00 | 4 208 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 485.00 | 13 686.00 | 90 685.00 | 176 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 485.00 | 13 686.00 | 90 685.00 | 176 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 917.00 | 642 917.00 | | 642 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 280.00 | 293 280.00 | | 293 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 608.00 | 320 940.00 | 1 638 122.00 | 2 397 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 363.00 | 1 060 363.00 | | 1 060 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 363.00 | 1 060 363.00 | 31 000.00 | 1 091 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 526.00 | 1 259 858.00 | 1 638 122.00 | 3 336 526.00 |