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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 63 354.00 | 15 147.00 | 78 500.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 320.00 | 63 354.00 | 50 966.00 | 114 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | 7 273.00 | 8 948.00 | 16 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 548.00 | 7 273.00 | 57 276.00 | 64 548.00 |
110 Total général Actif | 178 868.00 | 70 626.00 | 108 242.00 | 178 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
222 Production stockée | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
230 Autres produits | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
252 Charges sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |