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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 685.00 | 57 462.00 | 26 223.00 | 83 685.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 551.00 | 57 462.00 | 62 090.00 | 119 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 083.00 | 7 273.00 | 6 811.00 | 14 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 851.00 | 7 273.00 | 44 578.00 | 51 851.00 |
110 Total général Actif | 171 402.00 | 64 734.00 | 106 668.00 | 171 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
222 Production stockée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 550.00 | | | 19 550.00 |