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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 73 260.00 | 5 898.00 | 79 158.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 716.00 | 73 260.00 | 41 456.00 | 114 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | 7 273.00 | 22 959.00 | 30 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 248.00 | 7 273.00 | 55 976.00 | 63 248.00 |
110 Total général Actif | 177 964.00 | 80 533.00 | 97 431.00 | 177 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
222 Production stockée | -21 172.00 | | | -21 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
252 Charges sociales | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |