| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 028.00 | 78 072.00 | 24 956.00 | 103 028.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 894.00 | 78 072.00 | 60 822.00 | 138 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 465.00 | 11 132.00 | 10 333.00 | 21 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 300.00 | 11 132.00 | 91 168.00 | 102 300.00 |
110 Total général Actif | 241 193.00 | 89 203.00 | 151 990.00 | 241 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 702.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |