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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 431.00 | 60 334.00 | 24 097.00 | 84 431.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 298.00 | 60 334.00 | 59 964.00 | 120 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | 7 273.00 | 5 474.00 | 12 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 102.00 | 7 273.00 | 32 830.00 | 40 102.00 |
110 Total général Actif | 160 400.00 | 67 607.00 | 92 793.00 | 160 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
222 Production stockée | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
252 Charges sociales | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |