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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 68 198.00 | 28 127.00 | 96 326.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 192.00 | 68 198.00 | 63 993.00 | 132 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 586.00 | 11 132.00 | 46 454.00 | 57 586.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 525.00 | 11 132.00 | 84 393.00 | 95 525.00 |
110 Total général Actif | 227 716.00 | 79 330.00 | 148 386.00 | 227 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
222 Production stockée | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 541.00 | | | 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -541.00 | | | -541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |