| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 604.00 | 28 349.00 | 1 254.00 | 29 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 771.00 | 98 221.00 | 997 550.00 | 1 095 771.00 |
AN Terrains | 154 305.00 | 47 737.00 | 106 567.00 | 154 305.00 |
AP Constructions | 2 191 089.00 | 2 158 368.00 | 32 721.00 | 2 191 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 263.00 | 227 208.00 | 162 054.00 | 389 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 313.00 | 390 572.00 | 103 741.00 | 494 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 970.00 | 2 950 458.00 | 1 422 511.00 | 4 372 970.00 |
BN En cours de production de biens | 146 231.00 | | 146 231.00 | 146 231.00 |
BT Marchandises | 1 817 863.00 | 91 503.00 | 1 726 360.00 | 1 817 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585 200.00 | 188 635.00 | 13 396 564.00 | 13 585 200.00 |
CF Disponibilités | 539 007.00 | | 539 007.00 | 539 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 405 909.00 | 280 138.00 | 19 125 770.00 | 19 405 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 778 879.00 | 3 230 597.00 | 20 548 282.00 | 23 778 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 665 050.00 | 4 665 050.00 | | 4 665 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 294.00 | 436 294.00 | | 436 294.00 |
DH Report à nouveau | 369 388.00 | 1 090 574.00 | | 369 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 605.00 | 1 277 785.00 | | 1 223 605.00 |
DL TOTAL (I) | 11 057 287.00 | 11 832 653.00 | | 11 057 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 028.00 | 503 901.00 | | 1 012 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 699.00 | 1 374 299.00 | | 1 414 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 426 727.00 | 1 878 200.00 | | 2 426 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 144.00 | 5 125 656.00 | | 3 091 144.00 |
EA Autres dettes | 1 087 137.00 | 922 197.00 | | 1 087 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 267.00 | 9 243 813.00 | | 7 064 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 548 282.00 | 22 954 666.00 | | 20 548 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 731 861.00 | 9 622 558.00 | 58 354 420.00 | 48 731 861.00 |
FG Production vendue services | 3 161 721.00 | 50 009.00 | 3 211 730.00 | 3 161 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 893 583.00 | 9 672 567.00 | 61 566 151.00 | 51 893 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 248 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 134 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 025 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024 127.00 | |
GE Autres charges | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 030 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 796.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 630.00 | 216 818.00 | | 184 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 778.00 | 716 062.00 | | 758 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 249 146.00 | 62 996 161.00 | | 63 249 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 025 540.00 | 61 718 375.00 | | 62 025 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 605.00 | 1 277 785.00 | | 1 223 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 558.00 | | 69 413.00 | 4 303 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 376.00 | | | 1 125 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 560.00 | | 69 413.00 | 3 159 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 062.00 | 79 396.00 | | 2 871 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 735.00 | 1 836.00 | | 124 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 327.00 | 77 561.00 | | 2 746 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878 200.00 | 1 024 127.00 | 475 600.00 | 1 878 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 828.00 | 71 357.00 | 171 682.00 | 191 828.00 |
6T Sur comptes clients | 195 436.00 | 10 996.00 | 17 797.00 | 195 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 264.00 | 82 353.00 | 189 479.00 | 387 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 464.00 | 1 106 480.00 | 665 079.00 | 2 265 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 480.00 | 665 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 144.00 | 3 091 144.00 | | 3 091 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 845.00 | 1 149 845.00 | | 1 149 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 792.00 | 925 792.00 | | 925 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 137.00 | 1 087 137.00 | | 1 087 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 502 768.00 | | | 13 502 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
VB T. V. A. | 850 780.00 | | | 850 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 275.00 | | | 2 211 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788 979.00 | 16 770 358.00 | 18 621.00 | 16 788 979.00 |
VW T.V.A. | 699 449.00 | 699 449.00 | | 699 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 268.00 | 7 064 268.00 | | 7 064 268.00 |