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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 332.00 | 33 748.00 | 27 584.00 | 61 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 583.00 | 16 964.00 | 61 619.00 | 78 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 126.00 | 78 426.00 | 103 700.00 | 182 126.00 |
BN En cours de production de biens | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BP En cours de production de services | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BT Marchandises | 1 588 591.00 | 116 906.00 | 1 471 685.00 | 1 588 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 227.00 | | 453 227.00 | 453 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446 706.00 | 69 059.00 | 9 377 646.00 | 9 446 706.00 |
BZ Autres créances | 3 131 469.00 | | 3 131 469.00 | 3 131 469.00 |
CF Disponibilités | 828 655.00 | | 828 655.00 | 828 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560 486.00 | 185 965.00 | 15 374 521.00 | 15 560 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 612.00 | 264 391.00 | 15 478 221.00 | 15 742 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 274.00 | 1 634.00 | | 2 701 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 089.00 | 2 699 640.00 | | 1 275 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 607.00 | 7 500 517.00 | | 8 775 607.00 |
DP Provisions pour risques | 633 080.00 | 778 214.00 | | 633 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 710.00 | 537 001.00 | | 493 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 790.00 | 1 315 215.00 | | 1 126 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 805.00 | 1 700 163.00 | | 3 518 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 563.00 | 1 960 232.00 | | 1 897 563.00 |
EA Autres dettes | 159 457.00 | 183 518.00 | | 159 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 825.00 | 3 843 912.00 | | 5 575 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 478 221.00 | 12 659 644.00 | | 15 478 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 219 633.00 | 7 379 620.00 | 32 599 253.00 | 25 219 633.00 |
FG Production vendue services | 2 522 121.00 | | 2 522 121.00 | 2 522 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 741 754.00 | 7 379 620.00 | 35 121 374.00 | 27 741 754.00 |
FM Production stockée | | | 24 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 025 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 780 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 204.00 | |
GE Autres charges | | | 21 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 147 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 716 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 716 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 723 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 993 214.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 091.00 | 423 947.00 | | 149 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 790.00 | 1 007 879.00 | | 420 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 028 401.00 | 64 719 433.00 | | 37 028 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 753 311.00 | 62 019 793.00 | | 35 753 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 089.00 | 2 699 640.00 | | 1 275 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 138.00 | | 76 988.00 | 105 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 467.00 | | 65 448.00 | 74 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 11 540.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 592.00 | 19 834.00 | | 58 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 466.00 | 248.00 | | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 126.00 | 19 586.00 | | 31 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 215.00 | 317 204.00 | 505 629.00 | 1 315 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 933.00 | 83 800.00 | 62 827.00 | 95 933.00 |
6T Sur comptes clients | 44 995.00 | 39 937.00 | 15 874.00 | 44 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 928.00 | 123 737.00 | 78 701.00 | 140 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 143.00 | 440 941.00 | 584 330.00 | 1 456 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 805.00 | 3 518 805.00 | | 3 518 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 331.00 | 682 331.00 | | 682 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 730.00 | 502 730.00 | | 502 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 389 049.00 | | | 9 389 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 847.00 | | | 3 088 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621 360.00 | 12 549 207.00 | 72 153.00 | 12 621 360.00 |
VW T.V.A. | 476 357.00 | 476 357.00 | | 476 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 825.00 | 5 575 825.00 | | 5 575 825.00 |