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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 254.00 | 17 734.00 | 3 520.00 | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 332.00 | 46 341.00 | 14 991.00 | 61 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 151.00 | 21 891.00 | 61 260.00 | 83 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 234.00 | 85 966.00 | 94 268.00 | 180 234.00 |
BN En cours de production de biens | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
BP En cours de production de services | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BT Marchandises | 2 112 419.00 | 306 363.00 | 1 806 056.00 | 2 112 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 178.00 | | 496 178.00 | 496 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 589.00 | 61 863.00 | 6 711 726.00 | 6 773 589.00 |
BZ Autres créances | 2 409 721.00 | | 2 409 721.00 | 2 409 721.00 |
CF Disponibilités | 317 474.00 | | 317 474.00 | 317 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276 301.00 | 368 226.00 | 11 908 075.00 | 12 276 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 535.00 | 454 191.00 | 12 002 343.00 | 12 456 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
DH Report à nouveau | 568 702.00 | 2 701 274.00 | | 568 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 862.00 | 1 275 089.00 | | 892 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 807.00 | 8 775 606.00 | | 6 260 807.00 |
DP Provisions pour risques | 490 940.00 | 633 080.00 | | 490 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 695.00 | 493 710.00 | | 671 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 635.00 | 1 126 790.00 | | 1 162 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 745.00 | 3 518 805.00 | | 2 768 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 631.00 | 1 897 563.00 | | 1 578 631.00 |
EA Autres dettes | 204 034.00 | 159 457.00 | | 204 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 901.00 | 5 575 825.00 | | 4 578 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 343.00 | 15 478 221.00 | | 12 002 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 553 146.00 | 4 420 982.00 | 29 974 128.00 | 25 553 146.00 |
FG Production vendue services | 2 507 881.00 | | 2 507 881.00 | 2 507 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 061 027.00 | 4 420 982.00 | 32 482 009.00 | 28 061 027.00 |
FM Production stockée | | | 27 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 240 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 712 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 748.00 | 149 091.00 | | 142 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 135.00 | 420 790.00 | | 450 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 240 358.00 | 37 028 401.00 | | 34 240 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 347 497.00 | 35 753 311.00 | | 33 347 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 861.00 | 1 275 089.00 | | 892 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 126.00 | | 16 231.00 | 182 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 123.00 | 180 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 740.00 | 21 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 144 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | 5 280.00 | 27 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 915.00 | | 10 951.00 | 139 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426.00 | 25 663.00 | 18 123.00 | 78 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 714.00 | 1 760.00 | 11 740.00 | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 23 903.00 | 6 383.00 | 50 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 790.00 | 746 395.00 | 710 350.00 | 1 126 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 906.00 | 284 591.00 | 95 135.00 | 116 906.00 |
6T Sur comptes clients | 69 059.00 | 7 660.00 | 14 856.00 | 69 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 965.00 | 292 251.00 | 109 991.00 | 185 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 755.00 | 1 038 646.00 | 820 341.00 | 1 312 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 646.00 | 643 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 745.00 | 2 768 745.00 | | 2 768 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 379.00 | 646 379.00 | | 646 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 832.00 | 387 832.00 | | 387 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 034.00 | 204 034.00 | | 204 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 729.00 | 6 720 729.00 | | 6 720 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 860.00 | 180.00 | 52 680.00 | 52 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 254 397.00 | 9 187 219.00 | 67 177.00 | 9 254 397.00 |
VW T.V.A. | 435 234.00 | 435 234.00 | | 435 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 902.00 | 4 578 902.00 | | 4 578 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |