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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 254.00 | 19 494.00 | 1 760.00 | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 332.00 | 58 934.00 | 2 398.00 | 61 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 371.00 | 34 266.00 | 65 104.00 | 99 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 997.00 | 112 694.00 | 83 302.00 | 195 997.00 |
BN En cours de production de biens | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 163 612.00 | 107 022.00 | 1 056 590.00 | 1 163 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 690.00 | 18 683.00 | 6 332 007.00 | 6 350 690.00 |
BZ Autres créances | 2 925 555.00 | | 2 925 555.00 | 2 925 555.00 |
CF Disponibilités | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 383.00 | 125 704.00 | 11 090 679.00 | 11 216 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 380.00 | 238 399.00 | 11 173 981.00 | 11 412 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
DH Report à nouveau | 511 981.00 | 568 702.00 | | 511 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 630.00 | 892 862.00 | | 1 063 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 853.00 | 6 260 806.00 | | 6 374 853.00 |
DP Provisions pour risques | 378 755.00 | 490 940.00 | | 378 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 815.00 | 671 695.00 | | 502 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 570.00 | 1 162 635.00 | | 881 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 587.00 | 2 768 745.00 | | 2 340 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 779.00 | 1 578 631.00 | | 1 256 779.00 |
EA Autres dettes | 299 574.00 | 204 034.00 | | 299 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 618.00 | 27 491.00 | | 20 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 558.00 | 4 578 902.00 | | 3 917 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 981.00 | 12 002 343.00 | | 11 173 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 161 023.00 | | 27 161 023.00 | 27 161 023.00 |
FG Production vendue services | 2 056 535.00 | | 2 056 535.00 | 2 056 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 217 558.00 | | 29 217 558.00 | 29 217 558.00 |
FM Production stockée | | | -73 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 098 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 307 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 223.00 | |
GE Autres charges | | | 38 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 496 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 976.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 573.00 | 142 748.00 | | 140 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 129.00 | 450 135.00 | | 378 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 099 088.00 | 34 240 358.00 | | 31 099 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 035 459.00 | 33 347 497.00 | | 30 035 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 630.00 | 892 862.00 | | 1 063 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 234.00 | | 16 220.00 | 180 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 195 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 483.00 | | 16 220.00 | 144 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 966.00 | 26 728.00 | | 85 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734.00 | 1 760.00 | | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 232.00 | 24 968.00 | | 68 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 635.00 | 389 223.00 | 670 288.00 | 1 162 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 363.00 | 79 918.00 | 279 259.00 | 306 363.00 |
6T Sur comptes clients | 61 863.00 | 4 020.00 | 47 200.00 | 61 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 226.00 | 83 938.00 | 326 459.00 | 368 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 861.00 | 473 161.00 | 996 747.00 | 1 530 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 161.00 | 996 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 587.00 | 2 340 587.00 | | 2 340 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 006.00 | 555 006.00 | | 555 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 331.00 | 331 331.00 | | 331 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 574.00 | 299 574.00 | | 299 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 030.00 | 6 341 030.00 | | 6 341 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 550.00 | 2 884 550.00 | | 2 884 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 342 342.00 | 9 318 642.00 | 23 700.00 | 9 342 342.00 |
VW T.V.A. | 327 222.00 | 327 222.00 | | 327 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 558.00 | 3 917 558.00 | | 3 917 558.00 |