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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 397.00 | 61 581.00 | 8 817.00 | 70 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 765.00 | 49 154.00 | 64 611.00 | 113 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 956.00 | 131 989.00 | 84 968.00 | 216 956.00 |
BN En cours de production de biens | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BT Marchandises | 738 946.00 | 41 450.00 | 697 496.00 | 738 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 752.00 | | 410 752.00 | 410 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482 695.00 | 8 050.00 | 8 474 645.00 | 8 482 695.00 |
BZ Autres créances | 2 710 366.00 | | 2 710 366.00 | 2 710 366.00 |
CF Disponibilités | 305 473.00 | | 305 473.00 | 305 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 947.00 | 49 500.00 | 12 649 448.00 | 12 698 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 903.00 | 181 488.00 | 12 734 415.00 | 12 915 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
DH Report à nouveau | 591 808.00 | 511 981.00 | | 591 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 667.00 | 1 063 630.00 | | 1 132 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523 718.00 | 6 374 853.00 | | 6 523 718.00 |
DP Provisions pour risques | 405 530.00 | 378 755.00 | | 405 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 506.00 | 502 815.00 | | 490 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 036.00 | 881 570.00 | | 896 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 310.00 | 2 340 587.00 | | 3 351 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 205.00 | 1 256 779.00 | | 1 616 205.00 |
EA Autres dettes | 335 693.00 | 299 574.00 | | 335 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 455.00 | 20 618.00 | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 662.00 | 3 917 558.00 | | 5 314 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 415.00 | 11 173 981.00 | | 12 734 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 905 150.00 | 5 887 872.00 | 29 793 022.00 | 23 905 150.00 |
FG Production vendue services | 2 181 318.00 | | 2 181 318.00 | 2 181 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 086 467.00 | 5 887 872.00 | 31 974 340.00 | 26 086 467.00 |
FM Production stockée | | | -28 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 437 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 701 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 596 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 586.00 | 140 573.00 | | 195 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 717.00 | 378 129.00 | | 498 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 437 963.00 | 31 099 088.00 | | 33 437 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 305 296.00 | 30 035 459.00 | | 32 305 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 667.00 | 1 063 630.00 | | 1 132 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 997.00 | | 23 459.00 | 195 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 216 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 703.00 | | 23 459.00 | 160 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 694.00 | 19 294.00 | | 112 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | 1 760.00 | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 201.00 | 17 534.00 | | 93 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 570.00 | 405 530.00 | 391 064.00 | 881 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 022.00 | 41 450.00 | 107 022.00 | 107 022.00 |
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | | 10 633.00 | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 704.00 | 41 450.00 | 117 654.00 | 125 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 274.00 | 446 980.00 | 508 718.00 | 1 007 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 980.00 | 508 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 310.00 | 3 351 310.00 | | 3 351 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 149.00 | 654 149.00 | | 654 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 420.00 | 450 420.00 | | 450 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 8 473 035.00 | 8 473 035.00 | | 8 473 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 446.00 | 2 655 446.00 | | 2 655 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246 653.00 | 11 225 453.00 | 21 200.00 | 11 246 653.00 |
VW T.V.A. | 441 604.00 | 441 604.00 | | 441 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 662.00 | 5 314 662.00 | | 5 314 662.00 |